| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.462 | 1.99% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3926 | 1.74% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3256 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10344.40 | 4315.75 | 41.72% | 1438.58 | 13.91% | -- | -- | 793.18 | 7.67% |
| 2023-06-30 | 5253.75 | 2175.11 | 41.40% | 725.04 | 13.80% | -- | -- | 413.11 | 7.86% |
| 2022-12-31 | 22638.64 | 7855.41 | 34.70% | 2618.47 | 11.57% | -- | -- | 1664.76 | 7.35% |
| 2022-06-30 | 11660.94 | 3906.87 | 33.50% | 1302.29 | 11.17% | -- | -- | 863.56 | 7.41% |
| 2021-12-31 | 19009.37 | 7684.92 | 40.43% | 2561.64 | 13.48% | 63.66 | 0.33% | 2235.06 | 11.76% |
| 2021-06-30 | 7276.78 | 3561.17 | 48.94% | 1187.06 | 16.31% | 33.16 | 0.46% | 1061.07 | 14.58% |
| 2020-12-31 | 2362.60 | 654.99 | 27.72% | 218.33 | 9.24% | 11.23 | 0.48% | 160.08 | 6.78% |
| 2020-06-30 | 291.83 | 86.30 | 29.57% | 28.77 | 9.86% | 3.02 | 1.04% | 20.40 | 6.99% |
| 2019-12-31 | 40.46 | 12.93 | 31.95% | 4.31 | 10.65% | 0.76 | 1.87% | 2.70 | 6.67% |
