| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.462 | 1.99% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3926 | 1.74% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3256 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 592609987.8 |
| 1.利息收入 | 10644770.47 |
| 存款利息收入 | 9949808.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
445237721.42 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 444485570.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 752151.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
136227405.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
500090.82 |
| 减：二、费用 | 103444016.54 |
| 1.管理人报酬 | 43157532.9 |
| 2.托管费 | 14385844.29 |
| 3.销售服务费 | 7931809.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 35989511.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 35989511.97 |
| 6.其他费用 | 370269.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
489165971.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
489165971.26 |
| 一、收入： | 339743216.0 |
| 1.利息收入 | 3941819.47 |
| 存款利息收入 | 3569820.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
229993470.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 229241319.6 |
| 资产支持证券投资收益 | 752151.26 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
105698899.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109025.88 |
| 减：二、费用 | 52537520.74 |
| 1.管理人报酬 | 21751128.87 |
| 2.托管费 | 7250376.27 |
| 3.销售服务费 | 4131090.91 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 18414175.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 18414175.52 |
| 6.其他费用 | 182338.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
287205695.26 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
287205695.26 |
| 一、收入： | 746580357.09 |
| 1.利息收入 | 36335096.16 |
| 存款利息收入 | 32865025.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
825017533.2 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 822135262.78 |
| 资产支持证券投资收益 | 5727031.6 |
| 衍生工具收益 | -2844761.18 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-116440544.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1668272.55 |
| 减：二、费用 | 226386370.68 |
| 1.管理人报酬 | 78554080.05 |
| 2.托管费 | 26184693.28 |
| 3.销售服务费 | 16647563.33 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 101628022.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101628022.35 |
| 6.其他费用 | 380018.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
520193986.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
520193986.41 |
| 一、收入： | 548864948.71 |
| 1.利息收入 | 21048169.22 |
| 存款利息收入 | 18236470.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
470083660.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 464731169.05 |
| 资产支持证券投资收益 | 5352491.73 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
56880688.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
852430.22 |
| 减：二、费用 | 116609424.96 |
| 1.管理人报酬 | 39068702.27 |
| 2.托管费 | 13022900.69 |
| 3.销售服务费 | 8635551.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 54244128.03 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 54244128.03 |
| 6.其他费用 | 195663.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
432255523.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
432255523.75 |
| 一、收入： | 924549597.03 |
| 1.利息收入 | 1024833044.35 |
| 存款利息收入 | 5532323.42 |
| 债券利息收入 | 929847883.78 |
| 资产支持证券利息收入 | 21770292.31 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-123691679.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -90662187.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -33029492.07 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18526873.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4881358.71 |
| 减：二、费用 | 190093683.85 |
| 1.管理人报酬 | 76849223.56 |
| 2.托管费 | 25616407.82 |
| 3.销售服务费 | 22350633.51 |
| 4.交易费用 | 636623.94 |
| 5.利息支出 | 61274986.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61274986.19 |
| 6.其他费用 | 409683.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
734455913.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
734455913.18 |
| 一、收入： | 411362044.64 |
| 1.利息收入 | 406898158.7 |
| 存款利息收入 | 3326201.19 |
| 债券利息收入 | 349792402.35 |
| 资产支持证券利息收入 | 8652802.35 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-46415565.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -46398719.13 |
| 资产支持证券投资收益 | -16846.58 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46919042.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3960408.94 |
| 减：二、费用 | 72767763.96 |
| 1.管理人报酬 | 35611740.81 |
| 2.托管费 | 11870580.28 |
| 3.销售服务费 | 10610726.6 |
| 4.交易费用 | 331581.35 |
| 5.利息支出 | 13027057.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13027057.42 |
| 6.其他费用 | 186019.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
338594280.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
338594280.68 |
| 一、收入： | 101654234.64 |
| 1.利息收入 | 106923554.89 |
| 存款利息收入 | 692941.19 |
| 债券利息收入 | 78961296.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 1931250.44 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1736455.59 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1744880.25 |
| 资产支持证券投资收益 | 30024.66 |
| 衍生工具收益 | -21600.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4264435.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731571.24 |
| 减：二、费用 | 23625990.6 |
| 1.管理人报酬 | 6549888.42 |
| 2.托管费 | 2183296.1 |
| 3.销售服务费 | 1600792.3 |
| 4.交易费用 | 112291.86 |
| 5.利息支出 | 12631272.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12631272.23 |
| 6.其他费用 | 310546.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
78028244.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
78028244.04 |
| 一、收入： | 16027346.44 |
| 1.利息收入 | 15020917.92 |
| 存款利息收入 | 222231.84 |
| 债券利息收入 | 9481216.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 215141.11 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-259531.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -259531.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1206110.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
59849.52 |
| 减：二、费用 | 2918279.21 |
| 1.管理人报酬 | 863002.33 |
| 2.托管费 | 287667.42 |
| 3.销售服务费 | 204035.11 |
| 4.交易费用 | 30241.14 |
| 5.利息支出 | 1376275.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1376275.04 |
| 6.其他费用 | 124533.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13109067.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13109067.23 |
| 一、收入： | 2136264.62 |
| 1.利息收入 | 2155510.16 |
| 存款利息收入 | 134405.6 |
| 债券利息收入 | 957088.39 |
| 资产支持证券利息收入 | 12065.15 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-114665.36 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -114665.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
95019.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
400.58 |
| 减：二、费用 | 404610.9 |
| 1.管理人报酬 | 129289.09 |
| 2.托管费 | 43096.39 |
| 3.销售服务费 | 26968.47 |
| 4.交易费用 | 7574.22 |
| 5.利息支出 | 33617.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 33617.47 |
| 6.其他费用 | 161900.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1731653.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1731653.72 |
