| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8742 | 1.76% |
| 财通资管博宏积极6个… | 0.8774 | 1.75% |
| 财通资管康恒平衡养老… | 0.9739 | 0.95% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7164 | 0.87% |
| 财通资管消费升级一年… | 0.7045 | 0.87% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通资管鑫管家货币B | 0.462 | 1.99% |
| 财通资管鑫管家货币A | 0.3926 | 1.74% |
| 财通资管现金聚财货币 | 0.3256 | 1.18% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 167922646.2元 |
| 本期利润 | 212989763.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0369元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.62% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 447770494.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1352元 |
| 期末基金资产净值 | 3804328328.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1483元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.83% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 85175621.36元 |
| 本期利润 | 119500308.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.88% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 969119834.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1213元 |
| 期末基金资产净值 | 9040604665.09元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 248439078.44元 |
| 本期利润 | 205299952.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0239元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 324503110.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1079元 |
| 期末基金资产净值 | 3332116180.68元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1082元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 129045197.47元 |
| 本期利润 | 146019371.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.018元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.63% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.71% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 889848158.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 9737560590.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 96397259.49元 |
| 本期利润 | 95215647.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0313元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 234884254.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0853元 |
| 期末基金资产净值 | 3003165924.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0912元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 32591309.63元 |
| 本期利润 | 37469100.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.51% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188299766.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0682元 |
| 期末基金资产净值 | 2967727945.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0751元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 22902399.16元 |
| 本期利润 | 22142597.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 63956073.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0543元 |
| 期末基金资产净值 | 1246996539.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0591元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3706032.46元 |
| 本期利润 | 4215746.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0264元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.56% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 14652182.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0343元 |
| 期末基金资产净值 | 444444788.36元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0397元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 667141.0元 |
| 本期利润 | 736598.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 613579.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.009元 |
| 期末基金资产净值 | 68923065.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.99% |
