| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐稳纯债A | 1.0489 | 0.14% |
| 嘉合磐稳纯债D | 1.0478 | 0.13% |
| 嘉合磐稳纯债C | 1.0475 | 0.13% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债… | 1.0338 | 0.08% |
| 嘉合磐益纯债A | 1.0721 | 0.05% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉合货币B | 0.6716 | 1.91% |
| 嘉合货币A | 0.6059 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-23 | -1.38 | -- | -- | -- | -- | 0.01 | -0.59% |
| 2022-12-31 | -191.35 | -9.75 | 5.09% | 1.63 | -0.85% | 10.66 | -5.57% |
| 2022-06-30 | -94.71 | -9.75 | 10.29% | 0.68 | -0.72% | 3.97 | -4.19% |
| 2021-12-31 | 54.66 | -3.94 | -7.20% | 3.66 | 6.69% | 22.26 | 40.71% |
| 2021-06-30 | 61.12 | -- | -- | 4.42 | 7.22% | 7.12 | 11.65% |
| 2020-12-31 | 146.67 | -- | -- | -- | -- | 1.26 | 0.86% |
