嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1243932.86元 |
| 本期利润 |
-1942166.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1921元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1895224.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1867元 |
| 期末基金资产净值 |
8257155.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8133元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.23% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-802491.36元 |
| 本期利润 |
-972747.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0963元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-916612.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0907元 |
| 期末基金资产净值 |
9185095.66元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1260468.6元 |
| 本期利润 |
45953.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0045元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55730.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0055元 |
| 期末基金资产净值 |
10159870.69元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1190130.76元 |
| 本期利润 |
196936.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0194元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
207018.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0204元 |
| 期末基金资产净值 |
10335845.88元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0204元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-116632.29元 |
| 本期利润 |
754857.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19826.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0019元 |
| 期末基金资产净值 |
11136804.22元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0715元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.15% |
