名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实全球互联网股票(QDII)人民币 | 2.5780 | 9.05% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合C | 0.5911 | 8.64% |
嘉实港股互联网产业核心资产混合A | 0.5989 | 8.63% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.6362 | 8.62% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A | 0.6413 | 8.62% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 1.0417 | 8.41% |
华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 1.0476 | 8.40% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.9598 | 8.15% |
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.9610 | 8.12% |
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.9700 | 8.05% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
易方达中证港股通互联… | 1.0238 | 8.48% |
易方达恒生科技ETF… | 0.5495 | 8.38% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0113 | 7.94% |
易方达恒生科技ETF… | 1.0191 | 7.94% |
易方达中证港股通互联… | 1.0294 | 7.42% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
易方达月月利理财债券… | 1.1357 | 44.11% |
易方达掌柜季季盈理财… | 2.0463 | 4.19% |
易方达保证金货币D | 0.5696 | 2.21% |
易方达保证金货币B | 0.5723 | 2.19% |
易方达财富快线货币B | 0.6029 | 2.17% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.86% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.88% | |
兴全有机增长混合 | 0.93% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5043 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 207.49 | 161.13 | 77.66% | 26.85 | 12.94% | -- | -- | 0.14 | 0.07% |
2023-06-30 | 107.16 | 83.12 | 77.56% | 13.85 | 12.93% | -- | -- | 0.08 | 0.07% |
2022-12-31 | 221.01 | 173.44 | 78.48% | 28.91 | 13.08% | -- | -- | 0.22 | 0.10% |
2022-06-30 | 120.59 | 95.12 | 78.88% | 15.85 | 13.15% | -- | -- | 0.14 | 0.12% |
2021-12-31 | 277.53 | 214.55 | 77.31% | 35.76 | 12.88% | 2.23 | 0.80% | 0.31 | 0.11% |
2021-06-30 | 146.08 | 111.83 | 76.55% | 18.64 | 12.76% | 1.20 | 0.82% | 0.13 | 0.09% |
2020-12-31 | 491.64 | 340.31 | 69.22% | 56.72 | 11.54% | 57.41 | 11.68% | 0.17 | 0.03% |
2020-06-30 | 292.92 | 194.43 | 66.38% | 32.40 | 11.06% | 46.03 | 15.71% | 0.07 | 0.02% |
2019-12-31 | 679.29 | 459.81 | 67.69% | 88.91 | 13.09% | 93.99 | 13.84% | 0.01 | 0.00% |