| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 18455222.99 |
| 存出保证金 | 4508156.39 |
| 交易性金融资产 | 5156496444.53 |
| 股票投资 | 5156496444.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 34973412.12 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15770026.1 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5557113205.59 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 79507569.36 |
| 应付管理人报酬 | 3643023.89 |
| 应付托管费 | 455378.0 |
| 应付销售服务费 | 573102.3 |
| 应付税费 | 0.32 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3433277.89 |
| 负债合计 | 87612351.76 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3262926503.67 |
| 所有者权益合计 | 5469500853.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 5557113205.59 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 206690433.74 |
| 结算备付金 | 24921045.1 |
| 存出保证金 | 3173528.62 |
| 交易性金融资产 | 3546019836.68 |
| 股票投资 | 3546019836.68 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 12504022.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3793308866.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10256088.52 |
| 应付赎回款 | 6909518.9 |
| 应付管理人报酬 | 2407086.23 |
| 应付托管费 | 300885.76 |
| 应付销售服务费 | 352528.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 2456674.33 |
| 负债合计 | 22682782.55 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2145190617.37 |
| 所有者权益合计 | 3770626083.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3793308866.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 148237492.66 |
| 结算备付金 | 20240668.25 |
| 存出保证金 | 3718153.93 |
| 交易性金融资产 | 2693998424.23 |
| 股票投资 | 2693075878.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 922545.56 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4570233.2 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 10122923.96 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2880887896.23 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 4093408.05 |
| 应付管理人报酬 | 1913420.56 |
| 应付托管费 | 239177.54 |
| 应付销售服务费 | 205184.0 |
| 应付税费 | 4.84 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1049903.33 |
| 负债合计 | 7501098.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1764083725.02 |
| 所有者权益合计 | 2873386797.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 2880887896.23 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 150283666.41 |
| 结算备付金 | 28364410.2 |
| 存出保证金 | 4630261.67 |
| 交易性金融资产 | 2498745051.54 |
| 股票投资 | 2498291666.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 453385.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 55081321.55 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 4689208.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2741793919.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 73278080.27 |
| 应付管理人报酬 | 1738715.32 |
| 应付托管费 | 217339.43 |
| 应付销售服务费 | 177836.0 |
| 应付税费 | 2.02 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1995209.83 |
| 负债合计 | 77407182.87 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1611896703.81 |
| 所有者权益合计 | 2664386736.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 2741793919.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 184076875.24 |
| 结算备付金 | 28145249.27 |
| 存出保证金 | 7442326.24 |
| 交易性金融资产 | 2936466251.42 |
| 股票投资 | 2934901524.62 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1564726.8 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72205.52 |
| 应收利息 | 56162.2 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9430473.27 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3165689543.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16908415.17 |
| 应付管理人报酬 | 2098834.89 |
| 应付托管费 | 262354.38 |
| 应付销售服务费 | 210791.21 |
| 应付税费 | 65950.18 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 328460.56 |
| 负债合计 | 20649367.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1728459362.71 |
| 所有者权益合计 | 3145040175.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 3165689543.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 127254532.79 |
| 结算备付金 | 12581559.18 |
| 存出保证金 | 4647198.41 |
| 交易性金融资产 | 1795831334.13 |
| 股票投资 | 1795831334.13 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 29487.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 76980747.33 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2017324859.55 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 66509346.48 |
| 应付赎回款 | 15939411.15 |
| 应付管理人报酬 | 904845.22 |
| 应付托管费 | 113105.61 |
| 应付销售服务费 | 130334.15 |
| 应付税费 | 20636.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166156.8 |
| 负债合计 | 86059566.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1107309184.97 |
| 所有者权益合计 | 1931265293.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 2017324859.55 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 10600375.6 |
| 结算备付金 | 2232091.95 |
| 存出保证金 | 463927.72 |
| 交易性金融资产 | 141543023.12 |
| 股票投资 | 141464023.12 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 79000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 985473.1 |
| 应收利息 | 3331.14 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 113245.12 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 155941467.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3103718.41 |
| 应付管理人报酬 | 106439.17 |
| 应付托管费 | 13304.88 |
| 应付销售服务费 | 7695.37 |
| 应付税费 | 3578.47 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203449.04 |
| 负债合计 | 4174768.84 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 108383566.43 |
| 所有者权益合计 | 151766698.91 |
| 负债和所有者权益合计 | 155941467.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19263634.73 |
| 结算备付金 | 6346968.02 |
| 存出保证金 | 1491947.82 |
| 交易性金融资产 | 229594546.14 |
| 股票投资 | 229389901.92 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 204644.22 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7793.35 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 7874164.55 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 268579054.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2980149.91 |
| 应付赎回款 | 6340064.84 |
| 应付管理人报酬 | 170916.49 |
| 应付托管费 | 21364.55 |
| 应付销售服务费 | 3042.36 |
| 应付税费 | 14629.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 102295.66 |
| 负债合计 | 10672809.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 219399190.33 |
| 所有者权益合计 | 257906245.36 |
| 负债和所有者权益合计 | 268579054.61 |
