| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 89842857.02元 |
| 本期利润 | 46791102.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0294元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.18% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1498049773.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6845元 |
| 期末基金资产净值 | 3686643522.39元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6845元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 68.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156928538.88元 |
| 本期利润 | 180031333.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.47% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1150541481.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7645元 |
| 期末基金资产净值 | 2655545319.33元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7645元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.45% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -188600392.79元 |
| 本期利润 | -267395425.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2046元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 880012398.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6326元 |
| 期末基金资产净值 | 2271138748.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6326元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 63.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -251970585.25元 |
| 本期利润 | -238027352.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 770095531.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6041元 |
| 期末基金资产净值 | 2111068919.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.656元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 65.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 156222486.44元 |
| 本期利润 | 204250399.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2604元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 14.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1086798958.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 元 |
| 期末基金资产净值 | 2499460617.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 82.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60996574.57元 |
| 本期利润 | 98454695.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4387元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 27.04% |
| 本期基金份额净值增长率 | 24.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 555852727.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7129元 |
| 期末基金资产净值 | 1361789740.48元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7467元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 74.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 102877947.14元 |
| 本期利润 | 103733231.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4637元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 40.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 40.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 37207883.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4009元 |
| 期末基金资产净值 | 130022597.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.4009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 40.09% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 57294705.96元 |
| 本期利润 | 66290000.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1574元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 15.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 33357513.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1586元 |
| 期末基金资产净值 | 247322972.64元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1756元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.56% |
