名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合产业趋势混合… | 0.5153 | 1.06% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3981 | 1.46% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.3298 | 1.20% |
前海联合汇盈货币B | 0.2879 | 1.07% |
前海联合汇盈货币A | 0.2192 | 0.81% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 0.24 |
存出保证金 | 4184.62 |
交易性金融资产 | 1833233.5 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 1833233.5 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 922.35 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 3.5 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 2001173.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 484.75 |
应付托管费 | 161.56 |
应付销售服务费 | 6.0 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 31721.52 |
负债合计 | 32373.83 |
所有者权益: | |
实收基金 | 1864569.0 |
所有者权益合计 | 1968799.86 |
负债和所有者权益合计 | 2001173.69 |
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 129960.36 |
存出保证金 | 1390.95 |
交易性金融资产 | 102033602.97 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 102033602.97 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 4000952.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 600.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 106851799.91 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 30396.38 |
应付托管费 | 10132.14 |
应付销售服务费 | 7.53 |
应付税费 | 1271.93 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 186218.96 |
负债合计 | 228026.94 |
所有者权益: | |
实收基金 | 101418680.57 |
所有者权益合计 | 106623772.97 |
负债和所有者权益合计 | 106851799.91 |
资产: | |
银行存款 | 1206536.08 |
结算备付金 | 128.28 |
存出保证金 | 11575.07 |
交易性金融资产 | 167674467.86 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 167674467.86 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 23099.8 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 168915807.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 41983.58 |
应付托管费 | 13994.53 |
应付销售服务费 | 6.3 |
应付税费 | 5646.71 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100543.16 |
负债合计 | 162174.28 |
所有者权益: | |
实收基金 | 161935833.64 |
所有者权益合计 | 168753632.81 |
负债和所有者权益合计 | 168915807.09 |
资产: | |
银行存款 | 751553.28 |
结算备付金 | 127.36 |
存出保证金 | 5117.95 |
交易性金融资产 | 274948208.23 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 274948208.23 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 5983463.05 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1099.96 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 281689569.83 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 71470.32 |
应付托管费 | 23823.45 |
应付销售服务费 | 8.19 |
应付税费 | 12092.98 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189388.16 |
负债合计 | 296783.1 |
所有者权益: | |
实收基金 | 273843179.59 |
所有者权益合计 | 281392786.73 |
负债和所有者权益合计 | 281689569.83 |
资产: | |
银行存款 | 104756.35 |
结算备付金 | 126.35 |
存出保证金 | 12640.36 |
交易性金融资产 | 371083800.84 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 371083800.84 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 29.92 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 371201353.82 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 60531786.43 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 76496.94 |
应付托管费 | 25498.99 |
应付销售服务费 | 75.29 |
应付税费 | 4894.85 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 103718.95 |
负债合计 | 60742471.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 287032673.94 |
所有者权益合计 | 310458882.37 |
负债和所有者权益合计 | 371201353.82 |
资产: | |
银行存款 | 577592.98 |
结算备付金 | 125.15 |
存出保证金 | 29267.73 |
交易性金融资产 | 389542521.8 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 389542521.8 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3885459.13 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2009.2 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 394036975.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 72009691.98 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 82530.01 |
应付托管费 | 27509.99 |
应付销售服务费 | 294.16 |
应付税费 | 4060.5 |
应付利息 | 19816.78 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 130300.0 |
负债合计 | 72293907.47 |
所有者权益: | |
实收基金 | 301763104.78 |
所有者权益合计 | 321743068.52 |
负债和所有者权益合计 | 394036975.99 |
资产: | |
银行存款 | 4860938.62 |
结算备付金 | 1820.18 |
存出保证金 | 5934.47 |
交易性金融资产 | 469746000.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 469746000.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 8471892.16 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13001239.56 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 496087824.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 47802.31 |
应付托管费 | 15934.1 |
应付销售服务费 | 737.08 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 48458.88 |
负债合计 | 119476.01 |
所有者权益: | |
实收基金 | 472521153.54 |
所有者权益合计 | 495968348.98 |
负债和所有者权益合计 | 496087824.99 |
资产: | |
银行存款 | 71286.33 |
结算备付金 | 670518.45 |
存出保证金 | 92875.97 |
交易性金融资产 | 69524320.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 69524320.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 493511.63 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 16598.68 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 70869111.06 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 9999785.0 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 15372.46 |
应付托管费 | 5124.15 |
应付销售服务费 | 1058.14 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 1729.84 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 140000.0 |
负债合计 | 10169043.63 |
所有者权益: | |
实收基金 | 58882439.93 |
所有者权益合计 | 60700067.43 |
负债和所有者权益合计 | 70869111.06 |
资产: | |
银行存款 | 317520.85 |
结算备付金 | 336258.67 |
存出保证金 | 85980.1 |
交易性金融资产 | 68268650.0 |
股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 68268650.0 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 518985.36 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 2040.0 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 69529434.98 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 6957876.52 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 39211.13 |
应付托管费 | 13070.39 |
应付销售服务费 | 1880.52 |
应付税费 | 4417.48 |
应付利息 | 514.27 |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 90074.88 |
负债合计 | 7116178.55 |
所有者权益: | |
实收基金 | 61411457.14 |
所有者权益合计 | 62413256.43 |
负债和所有者权益合计 | 69529434.98 |