名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
交银中证海外中国互联网指数(LOF)A | 0.9581 | 2.53% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
前海联合国民健康混合… | 1.1557 | 0.65% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.72% |
新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.47% |
前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.79% |
前海联合汇盈货币A | 0.2004 | 0.53% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
兴全有机增长混合 | 0.28% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 532.94 | -- | -- | 410.11 | 76.95% | -- | -- |
2023-06-30 | 352.18 | -- | -- | 239.65 | 68.05% | -- | -- |
2022-12-31 | 917.06 | -- | -- | 957.11 | 104.37% | -- | -- |
2022-06-30 | 608.94 | -- | -- | 549.32 | 90.21% | -- | -- |
2021-12-31 | 865.61 | -- | -- | 79.87 | 9.23% | -- | -- |
2021-06-30 | 85.48 | -- | -- | 18.40 | 21.53% | -- | -- |
2020-12-31 | 465.93 | -- | -- | 29.11 | 6.25% | -- | -- |
2020-06-30 | 341.39 | -- | -- | 36.81 | 10.78% | -- | -- |