| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)A | 0.5402 | 2.70% |
| 华夏行业甄选混合C | 0.7813 | 2.63% |
| 华夏行业甄选混合A | 0.7863 | 2.62% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 2.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合国民健康混合… | 1.1557 | 0.65% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.72% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.47% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.79% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2004 | 0.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3087526.86元 |
| 本期利润 | 4239408.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.32% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4439605.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0441元 |
| 期末基金资产净值 | 105885647.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0514元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.28% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1837418.82元 |
| 本期利润 | 2928258.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0147元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5764124.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0358元 |
| 期末基金资产净值 | 167982526.14元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0422元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6677042.07元 |
| 本期利润 | 6264540.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7039284.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 280423639.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0276元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.76% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3882225.47元 |
| 本期利润 | 4472358.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0153元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.45% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21637744.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0756元 |
| 期末基金资产净值 | 309545372.23元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0817元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8347573.45元 |
| 本期利润 | 7044325.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0308元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18748502.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0623元 |
| 期末基金资产净值 | 320898378.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0662元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 667649.5元 |
| 本期利润 | 644417.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0118元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 20397827.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0433元 |
| 期末基金资产净值 | 493988498.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0497元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3542018.05元 |
| 本期利润 | 3605879.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.03元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1290909.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0231元 |
| 期末基金资产净值 | 57584743.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0311元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3020463.66元 |
| 本期利润 | 2711120.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0151元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 860652.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0154元 |
| 期末基金资产净值 | 56803984.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0165元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.65% |
