| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8488 | 4.30% |
| 北信瑞丰产业升级 | 1.3845 | 3.52% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6610 | 3.17% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.6970 | 3.16% |
| 广发高端制造股票A | 1.3980 | 2.83% |
| 广发高端制造股票C | 1.3780 | 2.83% |
| 东方主题精选混合 | 0.8885 | 2.74% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.1888 | 2.72% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1565 | 2.72% |
| 东方睿鑫热点挖掘A | 1.1828 | 2.71% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 建信央视50B | 1.4422 | 2.60% |
| 建信中证物联网主题E… | 0.7698 | 2.04% |
| 建信鑫悦回报灵活配置… | 1.1686 | 1.68% |
| 建信进取 | 2.062 | 1.53% |
| 建信中证细分有色金属… | 0.9293 | 1.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 建信双周理财B | 0.7261 | 4.06% |
| 建信嘉薪宝货币B | 0.5499 | 2.01% |
| 建信现金增利货币B | 0.5324 | 1.96% |
| 建信货币B | 0.5286 | 1.93% |
| 建信天添益货币A | 0.5247 | 1.91% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.51% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 12320.01 | 5238.80 | 42.52% | 1552.24 | 12.60% | -- | -- | 1203.83 | 9.77% |
| 2023-06-30 | 5824.25 | 2548.97 | 43.76% | 755.25 | 12.97% | -- | -- | 559.41 | 9.60% |
| 2022-12-31 | 12672.61 | 5688.17 | 44.89% | 1685.38 | 13.30% | -- | -- | 1479.58 | 11.68% |
| 2022-06-30 | 5127.03 | 2375.98 | 46.34% | 703.99 | 13.73% | -- | -- | 664.51 | 12.96% |
| 2021-12-31 | 2235.51 | 790.19 | 35.35% | 234.13 | 10.47% | 9.75 | 0.44% | 248.44 | 11.11% |
| 2021-06-30 | 831.78 | 263.04 | 31.62% | 77.94 | 9.37% | 3.35 | 0.40% | 87.55 | 10.53% |
| 2020-12-31 | 1155.10 | 400.73 | 34.69% | 118.73 | 10.28% | 8.19 | 0.71% | 96.52 | 8.36% |
| 2020-06-30 | 359.63 | 130.75 | 36.36% | 38.74 | 10.77% | 4.50 | 1.25% | 19.60 | 5.45% |
