| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中加安瑞积极养老五年… | 0.8759 | 1.49% |
| 中加中债1-5年政金… | 1.0272 | 1.04% |
| 中加纯债分级债券B | 1.0 | 0.84% |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中加货币E | 0.4554 | 1.97% |
| 中加货币C | 0.4553 | 1.97% |
| 中加货币A | 0.3912 | 1.73% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 4057.73 |
| 1.利息收入 | 3908.2 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
149.53 |
| 减：二、费用 | -51523.64 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -51523.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55581.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-- |
| 一、收入： | 3387269.28 |
| 1.利息收入 | 30595.91 |
| 存款利息收入 | 30595.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2786540.42 |
| 股票投资收益 | 1602777.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1102571.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 81191.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
569481.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
651.59 |
| 减：二、费用 | 638004.01 |
| 1.管理人报酬 | 381300.48 |
| 2.托管费 | 127100.19 |
| 3.销售服务费 | 16691.05 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112056.28 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2749265.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2749265.27 |
| 一、收入： | -33050233.55 |
| 1.利息收入 | 671659.8 |
| 存款利息收入 | 480631.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21885671.8 |
| 股票投资收益 | -27954431.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5591683.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 477076.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12005432.64 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
169211.09 |
| 减：二、费用 | 4374852.55 |
| 1.管理人报酬 | 2110075.43 |
| 2.托管费 | 703358.6 |
| 3.销售服务费 | 327925.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 962918.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962918.61 |
| 6.其他费用 | 247317.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37425086.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37425086.1 |
| 一、收入： | -34300500.32 |
| 1.利息收入 | 390489.46 |
| 存款利息收入 | 236108.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-23952678.27 |
| 股票投资收益 | -30663518.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6433546.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 277294.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10792635.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
54323.72 |
| 减：二、费用 | 3514967.76 |
| 1.管理人报酬 | 1563205.46 |
| 2.托管费 | 521068.54 |
| 3.销售服务费 | 309067.46 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 962918.61 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 962918.61 |
| 6.其他费用 | 136883.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37815468.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37815468.08 |
| 一、收入： | 74776363.23 |
| 1.利息收入 | 23114175.98 |
| 存款利息收入 | 186680.03 |
| 债券利息收入 | 22443269.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
55225759.09 |
| 股票投资收益 | 45359022.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7296566.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 467912.62 |
| 股利收益 | 2102256.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3637083.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73511.56 |
| 减：二、费用 | 11243142.12 |
| 1.管理人报酬 | 4198431.42 |
| 2.托管费 | 1399477.08 |
| 3.销售服务费 | 1303374.91 |
| 4.交易费用 | 1515656.56 |
| 5.利息支出 | 2500430.72 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2500430.72 |
| 6.其他费用 | 270836.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63533221.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63533221.11 |
| 一、收入： | 30347091.27 |
| 1.利息收入 | 10426984.57 |
| 存款利息收入 | 97562.85 |
| 债券利息收入 | 10179405.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20680876.08 |
| 股票投资收益 | 17589161.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 806215.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 467912.62 |
| 股利收益 | 1817586.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-814212.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
53442.72 |
| 减：二、费用 | 4661259.98 |
| 1.管理人报酬 | 1714987.94 |
| 2.托管费 | 571662.64 |
| 3.销售服务费 | 433972.91 |
| 4.交易费用 | 545176.9 |
| 5.利息支出 | 1236165.31 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1236165.31 |
| 6.其他费用 | 132005.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25685831.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25685831.29 |
| 一、收入： | 57930184.09 |
| 1.利息收入 | 13383434.88 |
| 存款利息收入 | 246365.31 |
| 债券利息收入 | 11982299.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31954581.71 |
| 股票投资收益 | 28191123.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -360024.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1447815.53 |
| 股利收益 | 2675666.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11561829.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1030337.98 |
| 减：二、费用 | 5752364.35 |
| 1.管理人报酬 | 2877660.81 |
| 2.托管费 | 959220.28 |
| 3.销售服务费 | 240907.6 |
| 4.交易费用 | 509012.39 |
| 5.利息支出 | 870123.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 870123.96 |
| 6.其他费用 | 265214.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
52177819.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
52177819.74 |
| 一、收入： | 18538015.74 |
| 1.利息收入 | 6067430.43 |
| 存款利息收入 | 77058.19 |
| 债券利息收入 | 5756282.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14592125.35 |
| 股票投资收益 | 13536751.25 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -684254.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 587127.67 |
| 股利收益 | 1152500.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2473391.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
351851.3 |
| 减：二、费用 | 2535722.4 |
| 1.管理人报酬 | 1183264.0 |
| 2.托管费 | 394421.35 |
| 3.销售服务费 | 50744.77 |
| 4.交易费用 | 256212.96 |
| 5.利息支出 | 506423.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 506423.28 |
| 6.其他费用 | 129014.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16002293.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16002293.34 |
