中加科盈混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
19041171.05 |
| 结算备付金 |
1600679.22 |
| 存出保证金 |
43717.54 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
20685567.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
119307.22 |
| 应付管理人报酬 |
19465.88 |
| 应付托管费 |
6488.63 |
| 应付销售服务费 |
1698.18 |
| 应付税费 |
3.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
78654.26 |
| 负债合计 |
225618.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17473269.4 |
| 所有者权益合计 |
20459949.68 |
| 负债和所有者权益合计 |
20685567.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3409455.95 |
| 结算备付金 |
1557939.08 |
| 存出保证金 |
40267.66 |
| 交易性金融资产 |
115780540.74 |
| 股票投资 |
17020564.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98759976.14 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
45815.99 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
120834019.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
107020.42 |
| 应付管理人报酬 |
59239.12 |
| 应付托管费 |
19746.42 |
| 应付销售服务费 |
2287.04 |
| 应付税费 |
20.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325810.18 |
| 负债合计 |
514123.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
99564617.65 |
| 所有者权益合计 |
120319895.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
120834019.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10909265.02 |
| 结算备付金 |
1835585.14 |
| 存出保证金 |
85764.11 |
| 交易性金融资产 |
128952018.38 |
| 股票投资 |
30511431.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
98440586.71 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
36364.81 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
141818997.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
7657331.23 |
| 应付赎回款 |
112638.27 |
| 应付管理人报酬 |
82248.89 |
| 应付托管费 |
27416.32 |
| 应付销售服务费 |
3523.4 |
| 应付税费 |
2216.08 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1629429.95 |
| 负债合计 |
9514804.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111889224.5 |
| 所有者权益合计 |
132304193.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
141818997.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43328103.37 |
| 结算备付金 |
12414295.11 |
| 存出保证金 |
121804.58 |
| 交易性金融资产 |
120441220.81 |
| 股票投资 |
50475642.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69965578.08 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100013698.63 |
| 应收证券清算款 |
1152641.63 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51098.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
277522862.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
19160996.65 |
| 应付管理人报酬 |
148702.16 |
| 应付托管费 |
49567.4 |
| 应付销售服务费 |
6445.07 |
| 应付税费 |
4139.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1262155.86 |
| 负债合计 |
20632006.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211095793.95 |
| 所有者权益合计 |
256890856.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
277522862.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1073150.38 |
| 结算备付金 |
17758828.78 |
| 存出保证金 |
136676.37 |
| 交易性金融资产 |
765727851.29 |
| 股票投资 |
212067994.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
553659857.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
18000129.0 |
| 应收证券清算款 |
111606.39 |
| 应收利息 |
10866231.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
64606.79 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
813739080.81 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54000000.0 |
| 应付证券清算款 |
401669.2 |
| 应付赎回款 |
97820.01 |
| 应付管理人报酬 |
395428.79 |
| 应付托管费 |
131809.61 |
| 应付销售服务费 |
128005.98 |
| 应付税费 |
44177.08 |
| 应付利息 |
-17997.58 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209313.8 |
| 负债合计 |
56095924.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
595581125.61 |
| 所有者权益合计 |
757643156.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
813739080.81 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4052983.47 |
| 结算备付金 |
13349581.86 |
| 存出保证金 |
55521.37 |
| 交易性金融资产 |
845020995.5 |
| 股票投资 |
187789815.32 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657231180.18 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2553831.45 |
| 应收利息 |
7917502.2 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3005672.08 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
23122.69 |
| 资产总计 |
875979210.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
221693205.36 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
72133.87 |
| 应付管理人报酬 |
294680.56 |
| 应付托管费 |
98226.87 |
| 应付销售服务费 |
88478.61 |
| 应付税费 |
37236.09 |
| 应付利息 |
40081.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108327.37 |
| 负债合计 |
222646999.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
538566671.92 |
| 所有者权益合计 |
653332210.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
875979210.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
47287294.11 |
| 结算备付金 |
13620647.88 |
| 存出保证金 |
65912.63 |
| 交易性金融资产 |
501621966.81 |
| 股票投资 |
130755966.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
370866000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10019009.38 |
| 应收利息 |
7511146.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
580125977.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
20000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
323429.36 |
| 应付管理人报酬 |
295640.88 |
| 应付托管费 |
98546.97 |
| 应付销售服务费 |
50112.37 |
| 应付税费 |
35724.64 |
| 应付利息 |
-4738.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89020.25 |
| 负债合计 |
21185723.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
482413759.03 |
| 所有者权益合计 |
558940253.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
580125977.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21137745.13 |
| 结算备付金 |
10671005.93 |
| 存出保证金 |
50475.82 |
| 交易性金融资产 |
248721192.48 |
| 股票投资 |
85123868.88 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
163597323.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8239904.3 |
| 应收利息 |
2680654.66 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
51940.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
291552919.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
24034787.98 |
| 应付证券清算款 |
27868574.29 |
| 应付赎回款 |
28724551.5 |
| 应付管理人报酬 |
123449.24 |
| 应付托管费 |
41149.76 |
| 应付销售服务费 |
5902.28 |
| 应付税费 |
15573.71 |
| 应付利息 |
1858.25 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109348.81 |
| 负债合计 |
81101196.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
199360511.02 |
| 所有者权益合计 |
210451722.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
291552919.17 |
