南方创利3个月定开债券发起主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61358593.31元 |
| 本期利润 |
62767986.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0315元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72878736.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0365元 |
| 期末基金资产净值 |
2078085174.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0419元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
32309161.43元 |
| 本期利润 |
42359604.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
123613229.64元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0619元 |
| 期末基金资产净值 |
2137460646.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0716元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
61269562.08元 |
| 本期利润 |
49638628.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0255元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.63% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
91304068.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0457元 |
| 期末基金资产净值 |
2095101046.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30986122.01元 |
| 本期利润 |
34753616.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0184元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61020615.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0305元 |
| 期末基金资产净值 |
2080215728.3元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
48567441.47元 |
| 本期利润 |
62624290.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0415元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21163697.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.014元 |
| 期末基金资产净值 |
1545462211.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0235元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.46% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21140563.89元 |
| 本期利润 |
30090065.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0199元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
40547066.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0269元 |
| 期末基金资产净值 |
1559738233.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0329元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30128166.9元 |
| 本期利润 |
25940221.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19406502.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0128元 |
| 期末基金资产净值 |
1529648167.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.013元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
46719026.86元 |
| 本期利润 |
30038680.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30038680.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0099元 |
| 期末基金资产净值 |
3040046625.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.01元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.0% |
