| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.13% |
| 南方收益宝货币C | 0.5693 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5693 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -38192268.8 |
| 1.利息收入 | 273629.75 |
| 存款利息收入 | 273629.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11457405.77 |
| 股票投资收益 | -17010306.46 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132047.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5420853.41 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27102240.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
93748.09 |
| 减：二、费用 | 3400530.34 |
| 1.管理人报酬 | 2342149.83 |
| 2.托管费 | 468429.95 |
| 3.销售服务费 | 389620.19 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200329.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-41592799.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-41592799.14 |
| 一、收入： | -20088054.01 |
| 1.利息收入 | 138078.57 |
| 存款利息收入 | 138078.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1446958.71 |
| 股票投资收益 | -3985000.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 132047.28 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2405994.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18850624.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71450.23 |
| 减：二、费用 | 1804298.11 |
| 1.管理人报酬 | 1248017.18 |
| 2.托管费 | 249603.41 |
| 3.销售服务费 | 202044.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104632.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-21892352.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-21892352.12 |
| 一、收入： | -68930168.38 |
| 1.利息收入 | 199592.96 |
| 存款利息收入 | 199592.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-77583159.73 |
| 股票投资收益 | -83465992.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 169341.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5713491.37 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8154681.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
298716.94 |
| 减：二、费用 | 4060871.52 |
| 1.管理人报酬 | 2828346.91 |
| 2.托管费 | 565669.42 |
| 3.销售服务费 | 456601.45 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210253.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-72991039.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-72991039.9 |
| 一、收入： | -14069445.88 |
| 1.利息收入 | 148952.13 |
| 存款利息收入 | 148952.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28334766.01 |
| 股票投资收益 | -31170269.07 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 27453.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2808050.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13906947.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
209420.55 |
| 减：二、费用 | 2125082.32 |
| 1.管理人报酬 | 1478894.34 |
| 2.托管费 | 295778.93 |
| 3.销售服务费 | 242444.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 107964.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-16194528.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-16194528.2 |
| 一、收入： | -27012087.53 |
| 1.利息收入 | 290491.08 |
| 存款利息收入 | 290488.0 |
| 债券利息收入 | 3.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8498465.87 |
| 股票投资收益 | -9907343.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19567.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1389309.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-20315195.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1511082.53 |
| 减：二、费用 | 9429424.38 |
| 1.管理人报酬 | 2576208.44 |
| 2.托管费 | 515241.62 |
| 3.销售服务费 | 337337.78 |
| 4.交易费用 | 5790404.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 210232.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36441511.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36441511.91 |
| 一、收入： | 11579108.4 |
| 1.利息收入 | 120293.7 |
| 存款利息收入 | 120290.62 |
| 债券利息收入 | 3.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10099710.85 |
| 股票投资收益 | 9469309.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19567.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 610834.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
725478.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
633625.68 |
| 减：二、费用 | 2851315.8 |
| 1.管理人报酬 | 999177.91 |
| 2.托管费 | 199835.55 |
| 3.销售服务费 | 103807.42 |
| 4.交易费用 | 1444192.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8727792.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8727792.6 |
| 一、收入： | 58549151.7 |
| 1.利息收入 | 432904.85 |
| 存款利息收入 | 413791.29 |
| 债券利息收入 | 0.95 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28136011.5 |
| 股票投资收益 | 26045602.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 754.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2089654.26 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
28627517.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1352717.99 |
| 减：二、费用 | 3164670.96 |
| 1.管理人报酬 | 1101523.4 |
| 2.托管费 | 220304.74 |
| 3.销售服务费 | 117292.78 |
| 4.交易费用 | 1657567.62 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67982.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
55384480.74 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
55384480.74 |
| 一、收入： | 11641067.69 |
| 1.利息收入 | 334661.47 |
| 存款利息收入 | 315548.78 |
| 债券利息收入 | 0.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5459474.91 |
| 股票投资收益 | 4676807.97 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 782666.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5555022.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
291908.75 |
| 减：二、费用 | 846066.15 |
| 1.管理人报酬 | 348057.37 |
| 2.托管费 | 69611.48 |
| 3.销售服务费 | 39336.84 |
| 4.交易费用 | 364714.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 24345.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10795001.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10795001.54 |
