南方上证50指数增强发起C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6428827.93元 |
| 本期利润 |
-17788489.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1713元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-22688774.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2123元 |
| 期末基金资产净值 |
88972791.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8324元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-16.76% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1412788.88元 |
| 本期利润 |
-9071724.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0882元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-9.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17041615.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1645元 |
| 期末基金资产净值 |
94965042.1元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9167元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-33201006.42元 |
| 本期利润 |
-29599247.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2897元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16038835.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1513元 |
| 期末基金资产净值 |
106835279.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0081元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12711694.33元 |
| 本期利润 |
-7240398.8元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.04% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4438428.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0479元 |
| 期末基金资产净值 |
114854873.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-7116784.36元 |
| 本期利润 |
-12954116.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2157元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
17483345.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1683元 |
| 期末基金资产净值 |
135827343.06元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3079元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
30.79% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1978975.75元 |
| 本期利润 |
2488517.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0709元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.79% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.5% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12127680.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2776元 |
| 期末基金资产净值 |
67292790.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7183462.87元 |
| 本期利润 |
13829782.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3802元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
32.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
47.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6481510.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2192元 |
| 期末基金资产净值 |
43579211.32元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4742元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
47.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1235872.5元 |
| 本期利润 |
2752170.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
5.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.38% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
912283.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0418元 |
| 期末基金资产净值 |
23431829.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.38% |
