名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2024-06-30 | 32.51 | 3.25 | 10.00% | 0.65 | 2.00% | -- | -- | 19.22 | 59.13% |
2023-12-31 | 71.03 | 7.96 | 11.20% | 1.59 | 2.24% | -- | -- | 42.81 | 60.28% |
2023-06-30 | 34.56 | 3.67 | 10.62% | 0.73 | 2.12% | -- | -- | 20.93 | 60.57% |
2022-12-31 | 72.62 | 6.79 | 9.35% | 1.36 | 1.87% | -- | -- | 44.83 | 61.73% |
2022-06-30 | 30.85 | 2.98 | 9.66% | 0.60 | 1.93% | -- | -- | 18.04 | 58.48% |
2021-12-31 | 37.52 | 2.59 | 6.91% | 0.52 | 1.38% | 8.55 | 22.78% | 12.32 | 32.83% |
2021-06-30 | 19.58 | 1.32 | 6.75% | 0.26 | 1.35% | 4.30 | 21.96% | 6.97 | 35.58% |
2020-12-31 | 18.73 | 2.08 | 11.12% | 0.42 | 2.22% | 6.85 | 36.58% | 4.92 | 26.27% |
2020-06-30 | 6.10 | 0.86 | 14.04% | 0.17 | 2.81% | 2.14 | 34.99% | 0.34 | 5.64% |