华夏中证全指房地产ETF联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
94222.15 |
| 存出保证金 |
4453.83 |
| 交易性金融资产 |
233792682.56 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
233792682.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1743664.58 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
643196.12 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
249272425.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2451284.76 |
| 应付管理人报酬 |
7380.25 |
| 应付托管费 |
1476.07 |
| 应付销售服务费 |
34601.71 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256150.89 |
| 负债合计 |
2750893.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
365014250.55 |
| 所有者权益合计 |
246521531.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
249272425.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15702035.18 |
| 结算备付金 |
166040.38 |
| 存出保证金 |
54500.46 |
| 交易性金融资产 |
261968215.88 |
| 股票投资 |
116744.0 |
| 基金投资 |
261851471.88 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1517964.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
279408756.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1154175.03 |
| 应付管理人报酬 |
6114.0 |
| 应付托管费 |
1222.79 |
| 应付销售服务费 |
37103.62 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149112.16 |
| 负债合计 |
1347727.6 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
358507219.76 |
| 所有者权益合计 |
278061028.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
279408756.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13383215.26 |
| 结算备付金 |
62028.91 |
| 存出保证金 |
51897.19 |
| 交易性金融资产 |
223833852.36 |
| 股票投资 |
107064.0 |
| 基金投资 |
223726788.36 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3317742.13 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240648735.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3551627.89 |
| 应付管理人报酬 |
5629.39 |
| 应付托管费 |
1125.88 |
| 应付销售服务费 |
30096.58 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
241783.03 |
| 负债合计 |
3830262.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265765583.76 |
| 所有者权益合计 |
236818473.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
240648735.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33712462.78 |
| 结算备付金 |
757878.4 |
| 存出保证金 |
173102.18 |
| 交易性金融资产 |
405362742.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
405362742.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
24859232.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
464865418.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2001759.48 |
| 应付赎回款 |
34571987.68 |
| 应付管理人报酬 |
8477.67 |
| 应付托管费 |
1695.53 |
| 应付销售服务费 |
65258.29 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226010.52 |
| 负债合计 |
36875189.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
443554084.12 |
| 所有者权益合计 |
427990229.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
464865418.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
6468990.77 |
| 结算备付金 |
89014.86 |
| 存出保证金 |
652.53 |
| 交易性金融资产 |
99655967.8 |
| 股票投资 |
121775.0 |
| 基金投资 |
99534192.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1947513.05 |
| 应收利息 |
875.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
755323.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
344680.92 |
| 资产总计 |
109263019.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3013817.3 |
| 应付管理人报酬 |
2699.18 |
| 应付托管费 |
539.85 |
| 应付销售服务费 |
10314.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
139805.59 |
| 负债合计 |
3187193.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
108464719.07 |
| 所有者权益合计 |
106075825.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
109263019.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4821103.13 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15441.23 |
| 交易性金融资产 |
80187005.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
80187005.44 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
497.37 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
482771.38 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
85506818.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
126.0 |
| 应付赎回款 |
737296.62 |
| 应付管理人报酬 |
2235.38 |
| 应付托管费 |
447.08 |
| 应付销售服务费 |
10068.53 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
65108.47 |
| 负债合计 |
872928.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
89952740.57 |
| 所有者权益合计 |
84633889.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
85506818.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4354595.53 |
| 结算备付金 |
10185.21 |
| 存出保证金 |
24265.29 |
| 交易性金融资产 |
66200603.2 |
| 股票投资 |
18056.0 |
| 基金投资 |
66182547.2 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
512.77 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
693743.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71283905.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
511551.1 |
| 应付管理人报酬 |
1802.12 |
| 应付托管费 |
360.4 |
| 应付销售服务费 |
8229.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40466.8 |
| 负债合计 |
600589.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75808143.3 |
| 所有者权益合计 |
70683315.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
71283905.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1100954.6 |
| 结算备付金 |
12035.75 |
| 存出保证金 |
14075.85 |
| 交易性金融资产 |
19111108.61 |
| 股票投资 |
185262.2 |
| 基金投资 |
18925846.41 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
349051.52 |
| 应收利息 |
160.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
565267.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
35773.5 |
| 资产总计 |
21188427.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
451453.77 |
| 应付赎回款 |
533789.45 |
| 应付管理人报酬 |
563.21 |
| 应付托管费 |
112.64 |
| 应付销售服务费 |
1039.78 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
26399.42 |
| 负债合计 |
1026118.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21131392.42 |
| 所有者权益合计 |
20162309.38 |
| 负债和所有者权益合计 |
21188427.69 |
