| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4884 | 2.73% |
| 华夏现金宝货币B | 0.8592 | 2.58% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4232 | 2.48% |
| 华夏现金宝货币C | 0.7936 | 2.34% |
| 华夏现金宝货币A | 0.7938 | 2.34% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -75394772.72 |
| 1.利息收入 | 64648.93 |
| 存款利息收入 | 64648.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9460049.94 |
| 股票投资收益 | -366599.28 |
| 基金投资收益 | -9094232.04 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 781.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66730971.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731599.48 |
| 减：二、费用 | 710264.88 |
| 1.管理人报酬 | 79559.49 |
| 2.托管费 | 15911.85 |
| 3.销售服务费 | 428137.66 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 186655.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-76105037.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-76105037.6 |
| 一、收入： | -38345217.9 |
| 1.利息收入 | 30963.76 |
| 存款利息收入 | 30963.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2304675.19 |
| 股票投资收益 | -3855.16 |
| 基金投资收益 | -2301119.53 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 299.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-36298835.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
227329.3 |
| 减：二、费用 | 345586.23 |
| 1.管理人报酬 | 36712.79 |
| 2.托管费 | 7342.54 |
| 3.销售服务费 | 209306.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92224.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38690804.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38690804.13 |
| 一、收入： | -39107807.62 |
| 1.利息收入 | 71065.45 |
| 存款利息收入 | 71065.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21407656.39 |
| 股票投资收益 | -608264.64 |
| 基金投资收益 | -20803829.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4437.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19622892.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1851675.72 |
| 减：二、费用 | 726200.5 |
| 1.管理人报酬 | 67930.61 |
| 2.托管费 | 13586.12 |
| 3.销售服务费 | 448282.78 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 196400.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-39834008.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-39834008.12 |
| 一、收入： | -13730808.31 |
| 1.利息收入 | 32422.78 |
| 存款利息收入 | 32422.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4014702.54 |
| 股票投资收益 | -334581.39 |
| 基金投资收益 | -3683415.97 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3294.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10907008.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1158480.03 |
| 减：二、费用 | 308517.13 |
| 1.管理人报酬 | 29816.35 |
| 2.托管费 | 5963.24 |
| 3.销售服务费 | 180431.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 92306.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14039325.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14039325.44 |
| 一、收入： | 5652193.11 |
| 1.利息收入 | 21482.1 |
| 存款利息收入 | 21482.1 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2527344.68 |
| 股票投资收益 | -40698.56 |
| 基金投资收益 | -2494870.8 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8224.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7884779.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273276.27 |
| 减：二、费用 | 375227.14 |
| 1.管理人报酬 | 25944.73 |
| 2.托管费 | 5188.95 |
| 3.销售服务费 | 123189.84 |
| 4.交易费用 | 85479.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135424.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5276965.97 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5276965.97 |
| 一、收入： | 1451191.22 |
| 1.利息收入 | 11618.71 |
| 存款利息收入 | 11618.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2017461.52 |
| 股票投资收益 | -87236.99 |
| 基金投资收益 | -1933675.09 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3450.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3313472.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143561.62 |
| 减：二、费用 | 195822.7 |
| 1.管理人报酬 | 13227.17 |
| 2.托管费 | 2645.46 |
| 3.销售服务费 | 69668.26 |
| 4.交易费用 | 42998.66 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 67283.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1255368.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1255368.52 |
| 一、收入： | -6691548.13 |
| 1.利息收入 | 14344.76 |
| 存款利息收入 | 14344.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-406131.96 |
| 股票投资收益 | -639139.18 |
| 基金投资收益 | 215609.4 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17397.82 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6470230.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
170469.34 |
| 减：二、费用 | 187268.55 |
| 1.管理人报酬 | 20830.19 |
| 2.托管费 | 4166.0 |
| 3.销售服务费 | 49186.82 |
| 4.交易费用 | 68508.99 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 44401.33 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6878816.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6878816.68 |
| 一、收入： | -413234.35 |
| 1.利息收入 | 5257.96 |
| 存款利息收入 | 5257.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-824675.13 |
| 股票投资收益 | -789577.38 |
| 基金投资收益 | -35558.75 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 461.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
393457.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12725.07 |
| 减：二、费用 | 61042.5 |
| 1.管理人报酬 | 8567.41 |
| 2.托管费 | 1713.47 |
| 3.销售服务费 | 3442.61 |
| 4.交易费用 | 21357.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 25961.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-474276.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-474276.85 |
