名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
建信利率债策略纯债债券C | 1.4098 | 32.46% |
西部利得聚禾混合C | 0.7928 | 4.56% |
西部利得聚禾混合A | 0.7959 | 4.56% |
融通行业景气混合A | 1.3160 | 3.79% |
西部利得新动力混合A | 1.6859 | 3.78% |
西部利得新动力混合C | 1.6537 | 3.77% |
融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7430 | 3.75% |
融通通乾研究精选灵活配置混合 | 0.8590 | 3.71% |
融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7050 | 3.71% |
融通行业景气混合C | 1.2870 | 3.71% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏惠利货币B | 0.856 | 1.96% |
华夏惠利货币D | 0.8506 | 1.94% |
华夏快线货币B | 0.4913 | 1.81% |
华夏沃利货币B | 0.4903 | 1.80% |
华夏沃利货币C | 0.4848 | 1.78% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.09% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.40% | |
兴全有机增长混合 | 1.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4407 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2024-06-30 | -4976.39 | -48.48 | 0.97% | -- | -- | 0.05 | 0.00% |
2023-12-31 | -7539.48 | -36.66 | 0.49% | -- | -- | 0.08 | 0.00% |
2023-06-30 | -3834.52 | -0.39 | 0.01% | -- | -- | 0.03 | 0.00% |
2022-12-31 | -3910.78 | -60.83 | 1.56% | -- | -- | 0.44 | -0.01% |
2022-06-30 | -1373.08 | -33.46 | 2.44% | -- | -- | 0.33 | -0.02% |
2021-12-31 | 565.22 | -4.07 | -0.72% | -- | -- | 0.82 | 0.15% |
2021-06-30 | 145.12 | -8.72 | -6.01% | -- | -- | 0.35 | 0.24% |
2020-12-31 | -669.15 | -63.91 | 9.55% | -- | -- | 1.74 | -0.26% |
2020-06-30 | -41.32 | -78.96 | 191.07% | -- | -- | 0.05 | -0.11% |