中信保诚红利精选C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1044895.61 |
| 存出保证金 |
31317.19 |
| 交易性金融资产 |
74186396.75 |
| 股票投资 |
70631474.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3554922.19 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3276.81 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
126880.42 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
78829779.13 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.06 |
| 应付赎回款 |
7533.36 |
| 应付管理人报酬 |
79761.31 |
| 应付托管费 |
13293.54 |
| 应付销售服务费 |
13087.89 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152775.66 |
| 负债合计 |
266451.82 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
57976036.09 |
| 所有者权益合计 |
78563327.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
78829779.13 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3999067.31 |
| 结算备付金 |
1371628.43 |
| 存出保证金 |
48258.54 |
| 交易性金融资产 |
129001188.26 |
| 股票投资 |
121656348.04 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
7344840.22 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-1438.9 |
| 应收证券清算款 |
4126330.08 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
932657.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
139477690.75 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.07 |
| 应付赎回款 |
1008619.53 |
| 应付管理人报酬 |
170364.69 |
| 应付托管费 |
28394.1 |
| 应付销售服务费 |
17427.34 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191954.89 |
| 负债合计 |
1416760.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
98910431.35 |
| 所有者权益合计 |
138060930.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
139477690.75 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4164648.37 |
| 结算备付金 |
136848.31 |
| 存出保证金 |
3502.62 |
| 交易性金融资产 |
56237489.37 |
| 股票投资 |
54199621.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2037867.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
906.94 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
60543395.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.07 |
| 应付赎回款 |
3376.37 |
| 应付管理人报酬 |
77626.81 |
| 应付托管费 |
12937.82 |
| 应付销售服务费 |
10031.92 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156508.47 |
| 负债合计 |
260481.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
44377434.86 |
| 所有者权益合计 |
60282914.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
60543395.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3214748.59 |
| 结算备付金 |
125475.27 |
| 存出保证金 |
64943.63 |
| 交易性金融资产 |
67880542.69 |
| 股票投资 |
65847618.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2032924.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
65152.48 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
120972.06 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
71471834.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.08 |
| 应付赎回款 |
36751.24 |
| 应付管理人报酬 |
85255.69 |
| 应付托管费 |
14209.27 |
| 应付销售服务费 |
11090.83 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123393.26 |
| 负债合计 |
270700.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
47723195.62 |
| 所有者权益合计 |
71201134.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
71471834.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3029569.15 |
| 结算备付金 |
132324.27 |
| 存出保证金 |
77740.11 |
| 交易性金融资产 |
107795021.38 |
| 股票投资 |
99512621.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
8282400.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
84963.31 |
| 应收利息 |
186968.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
138456.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
111445043.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.07 |
| 应付赎回款 |
110359.38 |
| 应付管理人报酬 |
252699.08 |
| 应付托管费 |
42116.53 |
| 应付销售服务费 |
24023.48 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214602.96 |
| 负债合计 |
792126.23 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
71342513.92 |
| 所有者权益合计 |
110652916.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
111445043.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7694566.31 |
| 结算备付金 |
5622490.85 |
| 存出保证金 |
70475.55 |
| 交易性金融资产 |
338399116.73 |
| 股票投资 |
326018736.73 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12380380.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
600709.56 |
| 应收利息 |
251240.98 |
| 应收股利 |
21280.0 |
| 应收申购款 |
569392.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
353229272.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
0.09 |
| 应付赎回款 |
311715.32 |
| 应付管理人报酬 |
448719.4 |
| 应付托管费 |
74786.56 |
| 应付销售服务费 |
64957.02 |
| 应付税费 |
0.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
109356.64 |
| 负债合计 |
1118623.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
237138696.26 |
| 所有者权益合计 |
352110649.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
353229272.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28345731.84 |
| 结算备付金 |
5135415.15 |
| 存出保证金 |
704196.76 |
| 交易性金融资产 |
480826210.25 |
| 股票投资 |
452869160.25 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
27957050.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
206785.87 |
| 应收利息 |
398296.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
130400.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
515747037.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
283302.68 |
| 应付赎回款 |
3012608.68 |
| 应付管理人报酬 |
633477.5 |
| 应付托管费 |
105579.58 |
| 应付销售服务费 |
103595.89 |
| 应付税费 |
11902.81 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
217775.98 |
| 负债合计 |
4697083.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
361703680.6 |
| 所有者权益合计 |
511049954.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
515747037.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18398518.51 |
| 结算备付金 |
1231136.47 |
| 存出保证金 |
168665.68 |
| 交易性金融资产 |
219385468.61 |
| 股票投资 |
217185259.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2200209.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
5476617.53 |
| 应收利息 |
12738.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
91322.16 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
244764467.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4450318.26 |
| 应付管理人报酬 |
339633.59 |
| 应付托管费 |
56605.56 |
| 应付销售服务费 |
20990.18 |
| 应付税费 |
4000.68 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134886.87 |
| 负债合计 |
5133898.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
232036314.8 |
| 所有者权益合计 |
239630569.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
244764467.85 |
