中金鑫裕1年定开债C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1484139311.39 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
899.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
5915154392.14 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1539842291.86 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
99.13 |
| 应付管理人报酬 |
473927.31 |
| 应付托管费 |
157975.76 |
| 应付销售服务费 |
3.8 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
299691.76 |
| 负债合计 |
1540773989.62 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4367778559.34 |
| 所有者权益合计 |
4374380402.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
5915154392.14 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376402.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4503631027.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1239824151.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
401910.83 |
| 应付托管费 |
133970.3 |
| 应付销售服务费 |
2.4 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
174142.65 |
| 负债合计 |
1240534177.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3219820049.69 |
| 所有者权益合计 |
3263096849.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
4503631027.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
881617.29 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
370102832.76 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3674670897.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
448979569.14 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
304109.94 |
| 应付托管费 |
101369.98 |
| 应付销售服务费 |
1.69 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40650.63 |
| 负债合计 |
449425701.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3219820049.69 |
| 所有者权益合计 |
3225245196.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3674670897.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1597032348.37 |
| 结算备付金 |
14351134.59 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
680214.1 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1612063697.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
199543.56 |
| 应付管理人报酬 |
607857.74 |
| 应付托管费 |
202619.26 |
| 应付销售服务费 |
45.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
184000.0 |
| 负债合计 |
1251194.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1610408015.92 |
| 所有者权益合计 |
1610812502.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
1612063697.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
71521758.33 |
| 结算备付金 |
11667489.04 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1014683475.3 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
86405434.59 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
5796779585.65 |
| 资产总计 |
6981057742.91 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1940797813.94 |
| 应付证券清算款 |
32876.7 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
625028.85 |
| 应付托管费 |
208342.94 |
| 应付销售服务费 |
45.22 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
342110.96 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
95780.45 |
| 负债合计 |
1942174236.97 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5021635980.24 |
| 所有者权益合计 |
5038883505.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
6981057742.91 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2457864675.91 |
| 结算备付金 |
2524466.33 |
| 存出保证金 |
10252.63 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1950000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5589756.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
2558713475.96 |
| 资产总计 |
6974702627.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1950000000.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
185134.48 |
| 应付托管费 |
61711.48 |
| 应付销售服务费 |
1452.79 |
| 应付税费 |
59816.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
169000.0 |
| 负债合计 |
1950489280.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5021628832.6 |
| 所有者权益合计 |
5024213347.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
6974702627.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
145696.39 |
| 结算备付金 |
1230923.77 |
| 存出保证金 |
15131.48 |
| 交易性金融资产 |
329785074.13 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
288757876.87 |
| 资产支持证券投资 |
41027197.26 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6844473.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
338021299.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
124708725.9 |
| 应付证券清算款 |
10837.12 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
26175.44 |
| 应付托管费 |
8725.16 |
| 应付销售服务费 |
1923.28 |
| 应付税费 |
24217.33 |
| 应付利息 |
38170.89 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
88563.12 |
| 负债合计 |
124909930.49 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
210245954.27 |
| 所有者权益合计 |
213111368.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
338021299.48 |
