| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0055 | 0.56% |
| 中泰天择稳健6个月持… | 1.0101 | 0.56% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8986 | 0.20% |
| 中泰星锐景气成长混合… | 0.8949 | 0.20% |
| 中泰青月安盈66个月… | 1.0272 | 0.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中泰锦泉汇金货币 | 0.2933 | 1.03% |
| 齐鲁稳固21天378… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 齐鲁稳固378天份额… | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -3686371.25 |
| 1.利息收入 | 30267.67 |
| 存款利息收入 | 30267.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4611958.75 |
| 股票投资收益 | -5549259.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3357.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 933942.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
882512.97 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12806.86 |
| 减：二、费用 | 858034.42 |
| 1.管理人报酬 | 317647.7 |
| 2.托管费 | 31764.78 |
| 3.销售服务费 | 187326.94 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 321295.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4544405.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4544405.67 |
| 一、收入： | 2680878.13 |
| 1.利息收入 | 16984.19 |
| 存款利息收入 | 16984.19 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-208714.0 |
| 股票投资收益 | -864149.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 445.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 654989.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2869293.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
3313.95 |
| 减：二、费用 | 439263.98 |
| 1.管理人报酬 | 162122.63 |
| 2.托管费 | 16212.26 |
| 3.销售服务费 | 95727.32 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165201.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2241614.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2241614.15 |
| 一、收入： | -11312275.2 |
| 1.利息收入 | 36754.41 |
| 存款利息收入 | 36754.41 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7877254.93 |
| 股票投资收益 | -8938061.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28598.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7595.51 |
| 股利收益 | 1039803.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3487548.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15774.07 |
| 减：二、费用 | 866332.09 |
| 1.管理人报酬 | 314853.27 |
| 2.托管费 | 31485.36 |
| 3.销售服务费 | 188715.04 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331278.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12178607.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12178607.29 |
| 一、收入： | -6127811.94 |
| 1.利息收入 | 18290.37 |
| 存款利息收入 | 18290.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6870786.45 |
| 股票投资收益 | -7636650.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7264.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7595.51 |
| 股利收益 | 766195.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
713727.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10956.52 |
| 减：二、费用 | 428910.61 |
| 1.管理人报酬 | 154662.11 |
| 2.托管费 | 15466.23 |
| 3.销售服务费 | 93718.08 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165064.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6556722.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6556722.55 |
| 一、收入： | 10994324.53 |
| 1.利息收入 | 47394.66 |
| 存款利息收入 | 47360.36 |
| 债券利息收入 | 34.3 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10676258.66 |
| 股票投资收益 | 9776099.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34783.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 228624.46 |
| 股利收益 | 636751.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
139470.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
131200.87 |
| 减：二、费用 | 1637967.07 |
| 1.管理人报酬 | 311134.04 |
| 2.托管费 | 31113.23 |
| 3.销售服务费 | 188269.16 |
| 4.交易费用 | 773326.36 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332730.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9356357.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9356357.46 |
| 一、收入： | 6143456.41 |
| 1.利息收入 | 21809.98 |
| 存款利息收入 | 21787.14 |
| 债券利息收入 | 22.84 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5474156.99 |
| 股票投资收益 | 5058319.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 18278.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -2400.0 |
| 股利收益 | 399958.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
552385.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
95104.42 |
| 减：二、费用 | 782237.8 |
| 1.管理人报酬 | 147100.93 |
| 2.托管费 | 14710.03 |
| 3.销售服务费 | 87539.43 |
| 4.交易费用 | 366845.29 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 165938.65 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5361218.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5361218.61 |
| 一、收入： | 33108185.9 |
| 1.利息收入 | 132259.39 |
| 存款利息收入 | 123865.31 |
| 债券利息收入 | 183.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
38095952.59 |
| 股票投资收益 | 37129522.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 255785.98 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -103088.93 |
| 股利收益 | 813732.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5428522.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
308496.71 |
| 减：二、费用 | 2980294.28 |
| 1.管理人报酬 | 619735.55 |
| 2.托管费 | 61973.66 |
| 3.销售服务费 | 301621.07 |
| 4.交易费用 | 1654365.59 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 342087.19 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30127891.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30127891.62 |
| 一、收入： | 20107595.35 |
| 1.利息收入 | 97985.35 |
| 存款利息收入 | 89856.59 |
| 债券利息收入 | 153.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23327462.69 |
| 股票投资收益 | 22382214.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 212482.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 86951.46 |
| 股利收益 | 645814.53 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3574398.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
256546.29 |
| 减：二、费用 | 1992813.49 |
| 1.管理人报酬 | 406870.35 |
| 2.托管费 | 40687.07 |
| 3.销售服务费 | 199939.49 |
| 4.交易费用 | 1153377.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191596.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18114781.86 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18114781.86 |
