广发趋势优选灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
986439.68 |
| 存出保证金 |
123180.66 |
| 交易性金融资产 |
1919986476.2 |
| 股票投资 |
379048247.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1540938228.55 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5809268.53 |
| 应收证券清算款 |
2060505.37 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
176998.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1929711030.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7053918.06 |
| 应付管理人报酬 |
1006254.54 |
| 应付托管费 |
251563.66 |
| 应付销售服务费 |
126607.85 |
| 应付税费 |
74780.11 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
198595.25 |
| 负债合计 |
8711719.47 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1171715996.35 |
| 所有者权益合计 |
1920999311.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
1929711030.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
636770.67 |
| 结算备付金 |
3837645.89 |
| 存出保证金 |
194642.98 |
| 交易性金融资产 |
2747361275.52 |
| 股票投资 |
477286640.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2270074634.59 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9536839.89 |
| 应收证券清算款 |
6590972.93 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
408440.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2768566588.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
11385432.93 |
| 应付管理人报酬 |
1384551.91 |
| 应付托管费 |
346137.96 |
| 应付销售服务费 |
151015.7 |
| 应付税费 |
130286.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
643981.25 |
| 负债合计 |
14041406.06 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1653679684.58 |
| 所有者权益合计 |
2754525182.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
2768566588.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1093247.51 |
| 结算备付金 |
4866735.48 |
| 存出保证金 |
334038.49 |
| 交易性金融资产 |
3713885940.33 |
| 股票投资 |
574567273.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3139318666.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1078923.09 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
981574.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3722240459.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
31001800.57 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4059586.69 |
| 应付管理人报酬 |
1944586.66 |
| 应付托管费 |
486146.66 |
| 应付销售服务费 |
194947.12 |
| 应付税费 |
220464.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
530468.25 |
| 负债合计 |
38438000.54 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2220685717.03 |
| 所有者权益合计 |
3683802458.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3722240459.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3586306.74 |
| 结算备付金 |
5964725.34 |
| 存出保证金 |
359174.92 |
| 交易性金融资产 |
4516276312.88 |
| 股票投资 |
786045471.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3729766737.3 |
| 资产支持证券投资 |
464103.97 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
16700000.0 |
| 应收证券清算款 |
36804694.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2527591.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
4582218805.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
36666229.98 |
| 应付管理人报酬 |
2352200.49 |
| 应付托管费 |
588050.12 |
| 应付销售服务费 |
247842.69 |
| 应付税费 |
265754.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1046509.31 |
| 负债合计 |
41166586.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2725736287.4 |
| 所有者权益合计 |
4541052219.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
4582218805.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21484857.41 |
| 结算备付金 |
7860139.29 |
| 存出保证金 |
452053.48 |
| 交易性金融资产 |
6766219560.85 |
| 股票投资 |
1101936307.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5371405753.69 |
| 资产支持证券投资 |
292877500.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18255299.99 |
| 应收利息 |
60973008.81 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2787948.22 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6878032868.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
53654313.35 |
| 应付管理人报酬 |
3571882.44 |
| 应付托管费 |
892970.62 |
| 应付销售服务费 |
370474.21 |
| 应付税费 |
439278.47 |
| 应付利息 |
-9302.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
203610.94 |
| 负债合计 |
104985157.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4065014758.22 |
| 所有者权益合计 |
6773047710.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
6878032868.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13071601.8 |
| 结算备付金 |
6050407.45 |
| 存出保证金 |
460340.87 |
| 交易性金融资产 |
11242441107.6 |
| 股票投资 |
1486669719.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9359703387.6 |
| 资产支持证券投资 |
396068000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
118949883.58 |
| 应收利息 |
150883476.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
21370247.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11553227066.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
169322249.84 |
| 应付管理人报酬 |
5873595.26 |
| 应付托管费 |
1468398.84 |
| 应付销售服务费 |
760571.91 |
| 应付税费 |
805203.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105544.6 |
| 负债合计 |
179676081.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
6952056853.61 |
| 所有者权益合计 |
11373550984.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
11553227066.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
95444845.47 |
| 结算备付金 |
8271258.86 |
| 存出保证金 |
583192.61 |
| 交易性金融资产 |
11737983993.5 |
| 股票投资 |
1541403363.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
9507347829.86 |
| 资产支持证券投资 |
689232800.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
38000000.0 |
| 应收证券清算款 |
259914.23 |
| 应收利息 |
139411188.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20585905.61 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
12040540299.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
37004263.77 |
| 应付赎回款 |
127177731.75 |
| 应付管理人报酬 |
6150299.57 |
| 应付托管费 |
1537574.88 |
| 应付销售服务费 |
606912.16 |
| 应付税费 |
777022.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
204366.95 |
| 负债合计 |
174363348.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7396340968.17 |
| 所有者权益合计 |
11866176950.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
12040540299.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17647791.77 |
| 结算备付金 |
7931299.1 |
| 存出保证金 |
313275.17 |
| 交易性金融资产 |
6423106217.61 |
| 股票投资 |
927756968.01 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5095967249.6 |
| 资产支持证券投资 |
399382000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
11100000.0 |
| 应收证券清算款 |
148658.87 |
| 应收利息 |
46083137.73 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
39249075.36 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
6545579455.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
400000.0 |
| 应付证券清算款 |
12706903.22 |
| 应付赎回款 |
57850732.98 |
| 应付管理人报酬 |
3081472.5 |
| 应付托管费 |
770368.13 |
| 应付销售服务费 |
435275.39 |
| 应付税费 |
450079.78 |
| 应付利息 |
38.9 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
97698.92 |
| 负债合计 |
76462391.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4185718464.27 |
| 所有者权益合计 |
6469117063.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
6545579455.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11922506.42 |
| 结算备付金 |
1085074.43 |
| 存出保证金 |
66962.82 |
| 交易性金融资产 |
852810243.78 |
| 股票投资 |
129701992.38 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
723108251.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11725301.24 |
| 应收利息 |
11003391.52 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
20213958.01 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
908827438.22 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52700000.0 |
| 应付证券清算款 |
22225147.04 |
| 应付赎回款 |
5314456.12 |
| 应付管理人报酬 |
348279.15 |
| 应付托管费 |
87069.79 |
| 应付销售服务费 |
23385.27 |
| 应付税费 |
59455.3 |
| 应付利息 |
-82.66 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
163011.42 |
| 负债合计 |
81051889.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
528783778.73 |
| 所有者权益合计 |
827775548.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
908827438.22 |
