广发趋势优选灵活配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1920945.79元 |
| 本期利润 |
-5361476.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0193元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.18% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
137905349.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6166元 |
| 期末基金资产净值 |
361576013.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6166元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.98% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4622001.53元 |
| 本期利润 |
1837234.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.006元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.26% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
176535012.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6445元 |
| 期末基金资产净值 |
450459023.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6445元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.89% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
9302433.48元 |
| 本期利润 |
-10853861.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0231元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.78% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
220598746.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6402元 |
| 期末基金资产净值 |
565167094.58元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6402元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6208866.89元 |
| 本期利润 |
-6880252.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
288012081.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6502元 |
| 期末基金资产净值 |
730953390.35元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6502元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
68444378.09元 |
| 本期利润 |
53205494.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0492元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
421874653.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6531元 |
| 期末基金资产净值 |
1067807710.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6531元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
51874150.45元 |
| 本期利润 |
33306532.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0246元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.82% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
791490257.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6262元 |
| 期末基金资产净值 |
2055397692.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6262元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
50677332.77元 |
| 本期利润 |
69877801.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
660571962.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5971元 |
| 期末基金资产净值 |
1766911544.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5971元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
9.64% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13431777.88元 |
| 本期利润 |
16597311.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0473元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
472977994.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5415元 |
| 期末基金资产净值 |
1346508013.99元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5415元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
416111.17元 |
| 本期利润 |
1117420.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34756879.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5637元 |
| 期末基金资产净值 |
96410833.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5637元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.2% |
