| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.1880 | 5.87% |
| 富国新兴产业股票C | 1.5870 | 4.55% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)A | 0.6251 | 4.51% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起式(QDII)C | 0.6215 | 4.49% |
| 招商移动互联网产业股票基金A | 1.1560 | 4.23% |
| 招商移动互联网产业股票基金C | 1.1637 | 4.22% |
| 招商企业优选混合A | 0.5110 | 3.90% |
| 招商企业优选混合C | 0.4987 | 3.87% |
| 招商兴和优选1年持有期混合 | 0.4648 | 3.87% |
| 交银产业机遇混合 | 0.7554 | 3.84% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宸未来价值先锋 | 0.7693 | 0.46% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8986 | 0.27% |
| 华宸未来稳健添盈债券… | 0.8914 | 0.26% |
| 华宸稳健债券C | 1.2366 | 0.01% |
| 华宸稳健债券A | 1.2462 | 0.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 65376.31 |
| 存出保证金 | 38436.8 |
| 交易性金融资产 | 13578214.0 |
| 股票投资 | 13578214.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 2001974.24 |
| 应收证券清算款 | 722717.83 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2319.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 17801421.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3224.01 |
| 应付管理人报酬 | 18781.53 |
| 应付托管费 | 3130.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 338777.17 |
| 负债合计 | 363912.99 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 20920725.86 |
| 所有者权益合计 | 17437508.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 17801421.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6016492.7 |
| 结算备付金 | 29167.43 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 28985495.0 |
| 股票投资 | 28985495.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 222473.87 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 36559.74 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 35290188.74 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 215596.93 |
| 应付赎回款 | 6299.36 |
| 应付管理人报酬 | 42923.04 |
| 应付托管费 | 7153.85 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 326557.41 |
| 负债合计 | 598530.59 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 32129046.0 |
| 所有者权益合计 | 34691658.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 35290188.74 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4986101.6 |
| 结算备付金 | 142423.92 |
| 存出保证金 | 5143.48 |
| 交易性金融资产 | 24852051.35 |
| 股票投资 | 24852051.35 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 86252.34 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30071972.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 75802.1 |
| 应付管理人报酬 | 37153.25 |
| 应付托管费 | 6192.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 296214.65 |
| 负债合计 | 415362.22 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 24815346.66 |
| 所有者权益合计 | 29656610.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 30071972.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4797199.01 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 9475.92 |
| 交易性金融资产 | 24435689.86 |
| 股票投资 | 24435689.86 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9347.32 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1595303.69 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 30847015.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 923492.55 |
| 应付赎回款 | 61625.38 |
| 应付管理人报酬 | 27985.01 |
| 应付托管费 | 4664.15 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 215820.91 |
| 负债合计 | 1233588.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23058428.62 |
| 所有者权益合计 | 29613427.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 30847015.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2768760.43 |
| 结算备付金 | 68368.27 |
| 存出保证金 | 4813.11 |
| 交易性金融资产 | 22024429.4 |
| 股票投资 | 21343514.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 680915.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 383226.31 |
| 应收利息 | 19937.56 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.98 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25269555.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 322407.61 |
| 应付赎回款 | 321.93 |
| 应付管理人报酬 | 31393.77 |
| 应付托管费 | 5232.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 195000.73 |
| 负债合计 | 589185.29 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18279222.52 |
| 所有者权益合计 | 24680369.77 |
| 负债和所有者权益合计 | 25269555.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4387259.36 |
| 结算备付金 | 143938.52 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 21125587.4 |
| 股票投资 | 20439587.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 686000.4 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6636.27 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17683.49 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25681105.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 227829.2 |
| 应付赎回款 | 236789.9 |
| 应付管理人报酬 | 31716.06 |
| 应付托管费 | 5286.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 152709.13 |
| 负债合计 | 698005.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 18424802.5 |
| 所有者权益合计 | 24983099.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 25681105.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2280282.09 |
| 结算备付金 | 61214.53 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 32235745.0 |
| 股票投资 | 31435825.0 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 799920.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 17826.08 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75141.3 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 34670209.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 18066.02 |
| 应付管理人报酬 | 41151.51 |
| 应付托管费 | 6858.58 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160014.32 |
| 负债合计 | 254114.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 23617101.74 |
| 所有者权益合计 | 34416094.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 34670209.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2397477.85 |
| 结算备付金 | 196743.71 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 33579065.77 |
| 股票投资 | 32778665.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 800400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 8763.81 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 31795.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 36213846.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 383439.55 |
| 应付赎回款 | 851611.66 |
| 应付管理人报酬 | 46499.31 |
| 应付托管费 | 7749.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77039.58 |
| 负债合计 | 1427632.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 29400713.83 |
| 所有者权益合计 | 34786213.85 |
| 负债和所有者权益合计 | 36213846.45 |
