| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7726 | 1.55% |
| 鑫元消费甄选混合发起… | 0.7759 | 1.54% |
| 鑫元合享分级债券 | 1.0089 | 0.88% |
| 鑫元价值精选A | 0.8852 | 0.43% |
| 鑫元价值精选C | 0.8569 | 0.43% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 鑫元安鑫宝A | 0.5314 | 2.05% |
| 鑫元货币B | 0.5483 | 1.94% |
| 鑫元安鑫宝B | 0.4665 | 1.81% |
| 鑫元货币E | 0.4808 | 1.70% |
| 鑫元货币A | 0.482 | 1.69% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 123.77% | 0.22% | 145912.27 |
| 2023-12-31 | -- | 133.22% | 0.17% | 143862.92 |
| 2023-09-30 | -- | 131.85% | 0.2% | 142171.42 |
| 2023-06-30 | -- | 123.21% | 0.06% | 141298.17 |
| 2023-03-31 | -- | 120.85% | 0.07% | 157181.25 |
| 2022-12-31 | -- | 118.44% | 0.23% | 155802.36 |
| 2022-09-30 | -- | 99.3% | 0.09% | 157751.19 |
| 2022-06-30 | -- | 106.03% | 0.06% | 155504.46 |
| 2022-03-31 | -- | 135.09% | 0.73% | 25169.08 |
| 2021-12-31 | -- | 117.88% | 0.18% | 25876.95 |
| 2021-09-30 | -- | 127.09% | 0.51% | 25596.45 |
| 2021-06-30 | -- | 112.46% | 0.59% | 25244.15 |
| 2021-03-31 | -- | 64.76% | 1.58% | 10088.22 |
| 2020-12-31 | -- | 123.84% | 0.92% | 24936.85 |
| 2020-09-30 | -- | 118.13% | 1.47% | 24901.97 |
| 2020-06-30 | -- | 116.94% | 0.94% | 24885.94 |
