| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18181512.32 |
| 1.利息收入 | 41237.97 |
| 存款利息收入 | 41237.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12683813.05 |
| 股票投资收益 | -827253.84 |
| 基金投资收益 | -11943030.68 |
| 债券投资收益 | 412.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86059.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5570518.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31581.58 |
| 减：二、费用 | 584531.99 |
| 1.管理人报酬 | 78990.27 |
| 2.托管费 | 15798.11 |
| 3.销售服务费 | 328117.29 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 161626.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18766044.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18766044.31 |
| 一、收入： | -14921123.97 |
| 1.利息收入 | 21330.32 |
| 存款利息收入 | 21330.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6165950.59 |
| 股票投资收益 | -226200.13 |
| 基金投资收益 | -6008319.96 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 68569.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8795272.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18769.28 |
| 减：二、费用 | 304780.43 |
| 1.管理人报酬 | 40832.06 |
| 2.托管费 | 8166.46 |
| 3.销售服务费 | 170658.39 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85123.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15225904.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15225904.4 |
| 一、收入： | -62156689.5 |
| 1.利息收入 | 52160.68 |
| 存款利息收入 | 52160.68 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34551965.5 |
| 股票投资收益 | -2388619.99 |
| 基金投资收益 | -32254917.39 |
| 债券投资收益 | 5172.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 86399.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27724399.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
67514.63 |
| 减：二、费用 | 694681.01 |
| 1.管理人报酬 | 99244.13 |
| 2.托管费 | 19848.76 |
| 3.销售服务费 | 400788.37 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174799.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62851370.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62851370.51 |
| 一、收入： | -42288139.75 |
| 1.利息收入 | 27056.92 |
| 存款利息收入 | 27056.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-19643306.59 |
| 股票投资收益 | -1623535.31 |
| 基金投资收益 | -18092025.8 |
| 债券投资收益 | 2955.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 69298.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22695615.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23725.05 |
| 减：二、费用 | 351692.65 |
| 1.管理人报酬 | 50104.56 |
| 2.托管费 | 10020.94 |
| 3.销售服务费 | 204251.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 87315.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-42639832.4 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-42639832.4 |
| 一、收入： | -37303847.76 |
| 1.利息收入 | 134436.43 |
| 存款利息收入 | 70690.75 |
| 债券利息收入 | 1957.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-12204220.0 |
| 股票投资收益 | -5715549.81 |
| 基金投资收益 | -6709125.68 |
| 债券投资收益 | 3325.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 217130.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25337261.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
103197.75 |
| 减：二、费用 | 919666.26 |
| 1.管理人报酬 | 150363.91 |
| 2.托管费 | 30072.78 |
| 3.销售服务费 | 250885.0 |
| 4.交易费用 | 312655.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 174279.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38223514.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38223514.02 |
| 一、收入： | 1845397.98 |
| 1.利息收入 | 103212.08 |
| 存款利息收入 | 41034.47 |
| 债券利息收入 | 389.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1064472.81 |
| 股票投资收益 | -1755618.94 |
| 基金投资收益 | 497065.48 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 194080.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2782130.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
24527.82 |
| 减：二、费用 | 356160.94 |
| 1.管理人报酬 | 93805.5 |
| 2.托管费 | 18761.09 |
| 3.销售服务费 | 43687.54 |
| 4.交易费用 | 176781.41 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 21715.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1489237.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1489237.04 |
