| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合A | 1.2820 | 2.81% |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.0056 | 2.59% |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 0.9976 | 2.59% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.0254 | 2.52% |
| 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.0166 | 2.51% |
| 富国中证体育产业指数(LOF)A | 0.8310 | 2.21% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 招商体育文化休闲股票A | 1.3870 | 2.14% |
| 先锋聚元A | 1.1432 | 2.13% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9459 | 0.94% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9401 | 0.93% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7939 | 0.71% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8018 | 0.70% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7063 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.50% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4922 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 191.59 | 131.30 | 68.53% | 21.88 | 11.42% | -- | -- | 17.76 | 9.27% |
| 2023-06-30 | 118.81 | 81.24 | 68.38% | 13.54 | 11.40% | -- | -- | 12.03 | 10.12% |
| 2022-12-31 | 254.59 | 180.67 | 70.97% | 30.11 | 11.83% | -- | -- | 23.80 | 9.35% |
| 2022-06-30 | 133.57 | 94.70 | 70.90% | 15.78 | 11.82% | -- | -- | 11.74 | 8.79% |
| 2021-12-31 | 397.82 | 212.82 | 53.50% | 35.47 | 8.92% | 97.30 | 24.46% | 31.68 | 7.96% |
| 2021-06-30 | 174.57 | 83.95 | 48.09% | 13.99 | 8.01% | 50.18 | 28.74% | 15.49 | 8.87% |
| 2020-12-31 | 498.95 | 192.86 | 38.65% | 32.14 | 6.44% | 180.57 | 36.19% | 50.99 | 10.22% |
| 2020-06-30 | 254.54 | 80.42 | 31.59% | 13.40 | 5.27% | 128.56 | 50.51% | 21.99 | 8.64% |
