| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式A | 1.1797 | 2.66% |
| 华夏清洁能源龙头混合发起式C | 1.1746 | 2.66% |
| 华宝海外中国混合 | 1.2390 | 2.57% |
| 国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF) | 1.2370 | 2.40% |
| 广发优势增长股票 | 0.9399 | 2.34% |
| 嘉实策略精选混合A | 0.5697 | 2.28% |
| 嘉实逆向策略股票 | 1.5290 | 2.27% |
| 嘉实策略精选混合C | 0.5583 | 2.27% |
| 嘉实主题新动力混合 | 2.2580 | 2.26% |
| 嘉实多元动力混合C | 0.6162 | 2.26% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9459 | 0.94% |
| 同泰积极配置3个月持… | 0.9401 | 0.93% |
| 同泰金融精选股票C | 0.7939 | 0.71% |
| 同泰金融精选股票A | 0.8018 | 0.70% |
| 同泰优选配置3个月持… | 0.7063 | 0.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.47% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.04% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4892 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -26050209.01 |
| 1.利息收入 | 68418.13 |
| 存款利息收入 | 67855.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-30047279.71 |
| 股票投资收益 | -30836048.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950254.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1739023.44 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3927892.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
760.35 |
| 减：二、费用 | 1915931.74 |
| 1.管理人报酬 | 1313006.52 |
| 2.托管费 | 218834.52 |
| 3.销售服务费 | 177619.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 206365.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-27966140.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-27966140.75 |
| 一、收入： | -11486326.01 |
| 1.利息收入 | 43652.5 |
| 存款利息收入 | 43089.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9099609.79 |
| 股票投资收益 | -9218612.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -950254.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1069256.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2430863.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
494.28 |
| 减：二、费用 | 1188107.6 |
| 1.管理人报酬 | 812375.55 |
| 2.托管费 | 135395.91 |
| 3.销售服务费 | 120273.3 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 119957.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-12674433.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-12674433.61 |
| 一、收入： | -34826256.74 |
| 1.利息收入 | 81919.75 |
| 存款利息收入 | 81919.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25284852.97 |
| 股票投资收益 | -26497281.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 20986.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1191442.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9634152.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10828.88 |
| 减：二、费用 | 2545850.77 |
| 1.管理人报酬 | 1806713.54 |
| 2.托管费 | 301118.83 |
| 3.销售服务费 | 237954.52 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 200063.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-37372107.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-37372107.51 |
| 一、收入： | -9909199.68 |
| 1.利息收入 | 38604.3 |
| 存款利息收入 | 38604.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17346468.49 |
| 股票投资收益 | -18070528.65 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7111.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 716948.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7388552.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10112.04 |
| 减：二、费用 | 1335685.76 |
| 1.管理人报酬 | 947008.39 |
| 2.托管费 | 157834.67 |
| 3.销售服务费 | 117379.2 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 113463.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11244885.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11244885.44 |
| 一、收入： | 26801189.64 |
| 1.利息收入 | 155451.15 |
| 存款利息收入 | 86527.31 |
| 债券利息收入 | 67609.99 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
42254467.15 |
| 股票投资收益 | 40636620.62 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47805.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -30540.0 |
| 股利收益 | 1600581.21 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15751406.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
142677.74 |
| 减：二、费用 | 3978189.22 |
| 1.管理人报酬 | 2128177.87 |
| 2.托管费 | 354696.27 |
| 3.销售服务费 | 316849.52 |
| 4.交易费用 | 973023.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 205442.1 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22823000.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22823000.42 |
| 一、收入： | 15846575.24 |
| 1.利息收入 | 95257.24 |
| 存款利息收入 | 30297.93 |
| 债券利息收入 | 64959.31 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
20846398.06 |
| 股票投资收益 | 20023251.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36105.32 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 787040.84 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5141530.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
46450.41 |
| 减：二、费用 | 1745723.81 |
| 1.管理人报酬 | 839460.33 |
| 2.托管费 | 139910.04 |
| 3.销售服务费 | 154853.62 |
| 4.交易费用 | 501762.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109737.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14100851.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14100851.43 |
| 一、收入： | 54234439.01 |
| 1.利息收入 | 1303255.15 |
| 存款利息收入 | 137888.41 |
| 债券利息收入 | 679661.16 |
| 资产支持证券利息收入 | 49155.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
34763690.41 |
| 股票投资收益 | 30091037.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1391458.1 |
| 资产支持证券投资收益 | -2630.14 |
| 衍生工具收益 | 2007344.0 |
| 股利收益 | 1276480.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18041960.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
125533.06 |
| 减：二、费用 | 4989506.71 |
| 1.管理人报酬 | 1928570.43 |
| 2.托管费 | 321428.44 |
| 3.销售服务费 | 509937.16 |
| 4.交易费用 | 1805740.38 |
| 5.利息支出 | 219491.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219491.37 |
| 6.其他费用 | 194387.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49244932.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49244932.3 |
| 一、收入： | 8442670.91 |
| 1.利息收入 | 545963.15 |
| 存款利息收入 | 49965.16 |
| 债券利息收入 | 273863.71 |
| 资产支持证券利息收入 | 49155.34 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1841075.78 |
| 股票投资收益 | -2158784.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1377949.14 |
| 资产支持证券投资收益 | -2630.14 |
| 衍生工具收益 | 2007344.0 |
| 股利收益 | 617197.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5984421.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
71210.09 |
| 减：二、费用 | 2545419.77 |
| 1.管理人报酬 | 804167.94 |
| 2.托管费 | 134028.02 |
| 3.销售服务费 | 219893.17 |
| 4.交易费用 | 1285642.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91736.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5897251.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5897251.14 |
