南方基金管理股份有限公司关于旗下基金获配

TCL 科技（000100）非公开发行 A 股的公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)所管理的南方中小盘成长股票型证券投资基金、南方新优享灵活配置混合型证券投资基金、南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金、南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方国策动力股票型证券投资基金、南方安裕混合型证券投资基金、南方安康混合型证券投资基金、南方安睿混合型证券投资基金、南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)、南方君信灵活配置混合型证券投资基金、南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2035 三年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方科技创新混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2030 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方宝泰一年持有期混合型证券投资基金、南方 ESG 主题股票型证券投资基金、南方宝丰混合型证券投资基金、南方成长先锋混合型证券投资基金、南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、南方核心成长混合型证券投资基金、南方创新成长混合型证券投资基金、南方宝昌混合型证券投资基金、南方阿尔法混合型证券投资基金、南方兴润价值一年持有期混合型证券投资基金、南方均衡回报混合型证券投资基金、南方行业领先混合型证券投资基金、南方价值臻选混合型证券投资基金、南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金、南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方比较优势混合型证券投资基金、南方富祥稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）、南方宝嘉混合型证券投资基金、南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方浩鑫稳健优选 6 个月持有期混合型基金中基金（FOF）、南方均衡成长混合型证券投资基金、南方鑫悦15 个月持有期混合型证券投资基金、南方绩优成长混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方宝元债券型基金、南方核心竞争混合型证券投资基金和南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金（LOF）参加了 TCL科技集团股份有限公司非公开发行 A 股的认购。


TCL科技集团股份有限公司已于2022年12月16日发布《非公开发行股票发行情

况报告书》，公布了本次非公开发行结果。

根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金

投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将

上述基金获配 TCL 科技集团股份有限公司非公开发行 A 股情况披露如下：

总成本占 账面价值占

序 获配数量 总成本 账面价值

基金名称 基金资产 基金资产净 锁定期
号 （股） （元） （元）

净值比例 值比例

1 南方中小盘成长股票型 1,169,591.00 4,000,001.22 0.79% 4,350,878.52 0.86% 6 个月
证券投资基金

2 南方新优享灵活配置混 6,140,351.00 21,000,000.42 0.50% 22,842,105.72 0.54% 6 个月
合型证券投资基金

3 南方创新经济灵活配置 3,508,772.00 12,000,000.24 0.50% 13,052,631.84 0.54% 6 个月
混合型证券投资基金

4 南方改革机遇灵活配置 584,795.00 1,999,998.90 0.58% 2,175,437.40 0.63% 6 个月
混合型证券投资基金

5 南方君选灵活配置混合 584,795.00 1,999,998.90 0.54% 2,175,437.40 0.59% 6 个月
型证券投资基金

6 南方转型增长灵活配置 2,339,182.00 8,000,002.44 0.18% 8,701,757.04 0.19% 6 个月
混合型证券投资基金

7 南方国策动力股票型证 292,397.00 999,997.74 0.30% 1,087,716.84 0.32% 6 个月
券投资基金

8 南方安裕混合型证券投 2,923,977.00 10,000,001.34 0.32% 10,877,194.44 0.34% 6 个月
资基金

9 南方安康混合型证券投 2,339,182.00 8,000,002.44 0.32% 8,701,757.04 0.35% 6 个月
资基金

10 南方安睿混合型证券投 15,249.00 52,151.58 0.01% 56,726.28 0.01% 6 个月
资基金

11 南方全天候策略混合型 2,923,977.00 10,000,001.34 0.33% 10,877,194.44 0.36% 6 个月
基金中基金(FOF)

12 南方君信灵活配置混合 15,248.00 52,148.16 0.02% 56,722.56 0.02% 6 个月
型证券投资基金

13 南方成安优选灵活配置 877,193.00 3,000,000.06 0.54% 3,263,157.96 0.58% 6 个月
混合型证券投资基金

南 方 养 老 目 标 日 期

14 2035 三年持有期混合 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6 个月
型基金中基金(FOF)


南方富元稳健养老目标

15 一年持有期混合型基金 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.42% 6 个月
中基金（FOF）

16 南方科技创新混合型证 254,141.00 869,162.22 0.03% 945,404.52 0.03% 6 个月
券投资基金

南 方 养 老 目 标 日 期

17 2030 三年持有期混合 584,796.00 2,000,002.32 0.87% 2,175,441.12 0.95% 6 个月
型发起式基金中基金

(FOF)

18 南方宝泰一年持有期混 584,796.00 2,000,002.32 0.22% 2,175,441.12 0.24% 6 个月
合型证券投资基金

19 南方 ESG 主题股票型 877,193.00 3,000,000.06 0.46% 3,263,157.96 0.50% 6 个月
证券投资基金

20 南方宝丰混合型证券投 2,923,977.00 10,000,001.34 0.27% 10,877,194.44 0.30% 6 个月
资基金

21 南方成长先锋混合型证 559,109.00 1,912,152.78 0.03% 2,079,885.48 0.04% 6 个月
券投资基金

南 方 养 老 目 标 日 期

22 2040 三年持有期混合 292,398.00 1,000,001.16 0.89% 1,087,720.56 0.97% 6 个月
型发起式基金中基金

(FOF)

23 南方核心成长混合型证 4,385,964.00 14,999,996.88 0.87% 16,315,786.08 0.95% 6 个月
券投资基金

24 南方创新成长混合型证 2,923,976.00 9,999,997.92 1.02% 10,877,190.72 1.11% 6 个月
券投资基金

25 南方宝昌混合型证券投 2,339,182.00 8,000,002.44 0.49% 8,701,757.04 0.54% 6 个月
资基金

26 南方阿尔法混合型证券 6,725,147.00 23,000,002.74 0.51% 25,017,546.84 0.55% 6 个月
投资基金

27 南方兴润价值一年持有 813,249.00 2,781,311.58 0.03% 3,025,286.28 0.04% 6 个月
期混合型证券投资基金

28 南方均衡回报混合型证 584,796.00 2,000,002.32 0.45% 2,175,441.12 0.49% 6 个月
券投资基金

29 南方行业领先混合型证 2,631,579.00 9,000,000.18 0.51% 9,789,473.88 0.56% 6 个月
券投资基金

30 南方价值臻选混合型证 584,795.00 1,999,998.90 0.48% 2,175,437.40 0.53% 6 个月
券投资基金

南方富瑞稳健养老目标

31 一年持有期混合型基金 584,796.00 2,000,002.32 0.21% 2,175,441.12 0.23% 6 个月
中基金(FOF)


32 南方均衡优选一年持有 292,397.00 999,997.74 0.13% 1,087,716.84 0.15% 6 个月
期混合型证券投资基金

南方富誉稳健养老目标

33 一年持有期混合型基金 2,923,977.00 10,000,001.34 0.34% 10,877,194.44 0.37% 6 个月
中基金（FOF）

34 南方比较优势混合型证 292,397.00 999,997.74 0.91% 1,087,716.84 0.99% 6 个月
券投资基金

南方富祥稳健养老目标

35 一年持有期混合型基金 292,398.00 1,000,001.16 0.39% 1,087,720.56 0.43% 6 个月
中基金（FOF）

南方浩泰平衡优选一年

36 持有期混合型基金中基 292,398.00 1,000,001.16 0.43% 1,087,720.56 0.47% 6 个月
金（FOF）

37 南方宝嘉混合型证券投 2,339,182.00 8,000,002.44 0.52% 8,701,757.04 0.56% 6 个月
资基金

南方浩誉稳健 18 个月

38 持有期混合型基金中基 292,398.00 1,000,001.16 0.48% 1,087,720.56 0.52% 6 个月
金（FOF）

南方浩鑫稳健优选 6 个

39 月持有期混合型基金中 292,398.00 1,000,001.16 0.45% 1,087,720.56 0.49% 6 个月
基金（FOF）

40 南方均衡成长混合型证 5,847,954.00 20,000,002.68 0.65% 21,754,388.88 0.70% 6 个月
券投资基金

41 南方鑫悦 15 个月持有 1,461,988.00 4,999,998.96 0.51% 5,438,595.36 0.55% 6 个月
期混合型证券投资基金

42 南方绩优成长混合型证 432,039.00 1,477,573.38 0.03% 1,607,185.08 0.03% 6 个月
券投资基金

43 南方优选价值混合型证 4,385,964.00 14,999,996.88 1.35% 16,315,786.08 1.46% 6 个月
券投资基金

44 南方宝元债券型基金 11,695,907.00 40,000,001.94 0.28% 43,508,774.04 0.31% 6 个月

45 南方核心竞争混合型证 292,397.00 999,997.74 0.47% 1,087,716.84 0.51% 6 个月
券投资基金

南方瑞合三年定期开放

46 混合型发起式证券投资 76,243.00 260,751.06 0.04% 283,623.96 0.04% 6 个月
基金（LOF）

注：上述基金持有上市公司非公开发行的股份，在前述股份限售期届满后通过集

中竞价交易减持的数量，遵守相关法律法规的规定。

*注：基金资产净值、账面价值为 2022 年 12 月 16 日数据（南方富祥稳健养老目

据，南方富元稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采
用 2022 年 12 月 14 日数据，南方浩誉稳健 18 个月持有期混合型基金中基金
（FOF）基金资产净值采用 2022 年 12 月 14 日数据，南方浩鑫稳健优选 6 个月持
有期混合型基金中基金（FOF）基金资产净值采用 2022 年 12 月 14 日数据，南方
养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采用2022年12 月 14 日数据，南方浩泰平衡优选一年持有期混合型基金中基金（FOF）基金资
产净值采用 2022 年 12 月 14 日数据，南方富誉稳健养老目标一年持有期混合型基
金中基金（FOF）基金资产净值采用2022年12月14日数据，南方养老目标日期2030
三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 12 月 14 日
数据，南方富瑞稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)基金资产净值采
用 2022 年 12 月 14 日数据，南方养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基
金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 12 月 14 日数据，南方全天候策略混合
型基金中基金(FOF)基金资产净值采用 2022 年 12 月 15 日数据）。

投资者可登陆本公司网站（www.nffund.com），或拨打客户服务电话 400-
889-8899 咨询相关信息。

特此公告。

南方基金管理股份有限公司
2022 年 12 月 20 日
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