华夏新机遇混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
618505.1 |
| 存出保证金 |
7044.86 |
| 交易性金融资产 |
45939156.87 |
| 股票投资 |
6755870.48 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
39183286.39 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
75.88 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
54525923.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
27992.95 |
| 应付管理人报酬 |
25636.81 |
| 应付托管费 |
6409.21 |
| 应付销售服务费 |
3265.32 |
| 应付税费 |
662.45 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347631.58 |
| 负债合计 |
411598.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52145710.79 |
| 所有者权益合计 |
54114325.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
54525923.92 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4905659.0 |
| 结算备付金 |
51823.15 |
| 存出保证金 |
41696.21 |
| 交易性金融资产 |
48346122.13 |
| 股票投资 |
7106967.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41239154.91 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2133.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
53347434.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
7207.52 |
| 应付管理人报酬 |
24861.88 |
| 应付托管费 |
6215.45 |
| 应付销售服务费 |
3101.19 |
| 应付税费 |
2021.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
398420.42 |
| 负债合计 |
441828.02 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50753554.72 |
| 所有者权益合计 |
52905606.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
53347434.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5050451.12 |
| 结算备付金 |
7442489.38 |
| 存出保证金 |
86581.71 |
| 交易性金融资产 |
35119740.3 |
| 股票投资 |
6198444.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
28921295.7 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1000000.0 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10310.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
48709573.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1000000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
52194.71 |
| 应付管理人报酬 |
79176.55 |
| 应付托管费 |
19794.13 |
| 应付销售服务费 |
4460.86 |
| 应付税费 |
11333.5 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
612221.39 |
| 负债合计 |
1779181.14 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
39394928.59 |
| 所有者权益合计 |
46930392.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
48709573.19 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12705073.26 |
| 结算备付金 |
11124864.31 |
| 存出保证金 |
149190.33 |
| 交易性金融资产 |
496745687.76 |
| 股票投资 |
81694425.47 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
415051262.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
21514105.07 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
12437.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
542251358.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
145030092.46 |
| 应付证券清算款 |
3466527.31 |
| 应付赎回款 |
135767.16 |
| 应付管理人报酬 |
195759.79 |
| 应付托管费 |
48939.99 |
| 应付销售服务费 |
23676.07 |
| 应付税费 |
44254.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
710918.19 |
| 负债合计 |
149655935.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
316196810.11 |
| 所有者权益合计 |
392595422.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
542251358.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34530662.43 |
| 结算备付金 |
6295009.24 |
| 存出保证金 |
149014.83 |
| 交易性金融资产 |
755992302.76 |
| 股票投资 |
168072096.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
584631206.7 |
| 资产支持证券投资 |
3289000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
72154.52 |
| 应收利息 |
7797028.07 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8497.24 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
804844669.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4780718.21 |
| 应付赎回款 |
1424916.66 |
| 应付管理人报酬 |
412082.37 |
| 应付托管费 |
103020.63 |
| 应付销售服务费 |
101089.5 |
| 应付税费 |
51631.63 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80041.24 |
| 负债合计 |
7694488.65 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638865584.3 |
| 所有者权益合计 |
797150180.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
804844669.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17584102.32 |
| 结算备付金 |
5561634.43 |
| 存出保证金 |
315182.76 |
| 交易性金融资产 |
693321293.35 |
| 股票投资 |
120346253.86 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
562987039.49 |
| 资产支持证券投资 |
9988000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19000000.0 |
| 应收利息 |
8628302.18 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
115363.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
744525878.39 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
19000000.0 |
| 应付证券清算款 |
60.05 |
| 应付赎回款 |
130747119.29 |
| 应付管理人报酬 |
363136.3 |
| 应付托管费 |
90784.06 |
| 应付销售服务费 |
58244.33 |
| 应付税费 |
49594.13 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
337541.31 |
| 负债合计 |
151473851.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
493371091.14 |
| 所有者权益合计 |
593052026.89 |
| 负债和所有者权益合计 |
744525878.39 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17275706.72 |
| 结算备付金 |
6234572.55 |
| 存出保证金 |
277054.0 |
| 交易性金融资产 |
718711370.55 |
| 股票投资 |
174911280.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
543800090.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
14900000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7661699.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
40425.02 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
765100828.68 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
14900990.0 |
| 应付赎回款 |
110001.49 |
| 应付管理人报酬 |
380947.38 |
| 应付托管费 |
95236.84 |
| 应付销售服务费 |
78765.55 |
| 应付税费 |
60982.76 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
190036.74 |
| 负债合计 |
16438811.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
608982303.83 |
| 所有者权益合计 |
748662017.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
765100828.68 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17922234.01 |
| 结算备付金 |
5835552.03 |
| 存出保证金 |
223202.32 |
| 交易性金融资产 |
579352018.93 |
| 股票投资 |
133742214.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
421806804.4 |
| 资产支持证券投资 |
23803000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
66294170.66 |
| 应收利息 |
7229424.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
33633.1 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
676890235.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
101973.53 |
| 应付管理人报酬 |
264098.4 |
| 应付托管费 |
66024.58 |
| 应付销售服务费 |
55758.79 |
| 应付税费 |
30536.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89508.6 |
| 负债合计 |
1335309.22 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
570975607.49 |
| 所有者权益合计 |
675554925.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
676890235.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1287043.14 |
| 结算备付金 |
10614533.02 |
| 存出保证金 |
134959.94 |
| 交易性金融资产 |
352803444.71 |
| 股票投资 |
58117544.71 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
263050900.0 |
| 资产支持证券投资 |
31635000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4593387.98 |
| 应收利息 |
3569101.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
17756.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
373020226.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
74900000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2347789.13 |
| 应付管理人报酬 |
151711.67 |
| 应付托管费 |
37927.89 |
| 应付销售服务费 |
52.32 |
| 应付税费 |
24178.94 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
185830.1 |
| 负债合计 |
77850408.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
252273983.54 |
| 所有者权益合计 |
295169817.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
373020226.54 |
