华夏新机遇混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-758355.9元 |
| 本期利润 |
-391947.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.03% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-132860.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0108元 |
| 期末基金资产净值 |
13545574.21元 |
| 期末基金份额净值 |
1.103元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.63% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-652732.31元 |
| 本期利润 |
-329579.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.89% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
61997.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
| 期末基金资产净值 |
9465018.86元 |
| 期末基金份额净值 |
1.116元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5794753.74元 |
| 本期利润 |
-9082930.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1194893.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1079元 |
| 期末基金资产净值 |
13091364.65元 |
| 期末基金份额净值 |
1.182元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5597560.12元 |
| 本期利润 |
-7971316.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0527元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.34% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10527156.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.18元 |
| 期末基金资产净值 |
72052245.52元 |
| 期末基金份额净值 |
1.232元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
21.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12698824.42元 |
| 本期利润 |
10093877.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
48762302.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2051元 |
| 期末基金资产净值 |
295235959.87元 |
| 期末基金份额净值 |
1.242元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6220093.74元 |
| 本期利润 |
2810311.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19240555.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1696元 |
| 期末基金资产净值 |
135728896.29元 |
| 期末基金份额净值 |
1.197元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20096646.0元 |
| 本期利润 |
23710886.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34720583.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1748元 |
| 期末基金资产净值 |
242460142.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3939041.4元 |
| 本期利润 |
5091756.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0773元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27803585.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1413元 |
| 期末基金资产净值 |
231507621.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.177元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
7.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1167.04元 |
| 本期利润 |
2471.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0289元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49768.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1354元 |
| 期末基金资产净值 |
427387.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.163元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.39% |
