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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 41416070.49 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 12008517800.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3947367014.18 |
| 应付证券清算款 | 72006.95 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1029351.0 |
| 应付托管费 | 343117.01 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 341025.43 |
| 负债合计 | 3949152514.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7962620898.1 |
| 所有者权益合计 | 8059365285.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 12008517800.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1910398.43 |
| 结算备付金 | 44395843.14 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 977245.3 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 11732908278.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3713016152.0 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 994028.97 |
| 应付托管费 | 331342.99 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 242077.85 |
| 负债合计 | 3714583601.81 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7962620687.42 |
| 所有者权益合计 | 8018324676.16 |
| 负债和所有者权益合计 | 11732908278.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 789194.06 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 810369014.04 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 7998569646.52 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 594786.53 |
| 应付托管费 | 198262.17 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 357814.65 |
| 负债合计 | 1150863.35 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 7962620289.65 |
| 所有者权益合计 | 7997418783.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 7998569646.52 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1937037.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5784527442.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1457848503.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 533583.61 |
| 应付托管费 | 177861.21 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226220.09 |
| 负债合计 | 1458786168.06 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4200140004.84 |
| 所有者权益合计 | 4325741274.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 5784527442.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1827471.69 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 51017962.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5970163638.96 |
| 资产总计 | 6023009073.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1652096801.79 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 555985.73 |
| 应付托管费 | 185328.56 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 412988.29 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99300.0 |
| 负债合计 | 1653453978.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4200139410.2 |
| 所有者权益合计 | 4369555094.69 |
| 负债和所有者权益合计 | 6023009073.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 989968.15 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 113677333.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5817720157.32 |
| 资产总计 | 5932387458.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1629276942.28 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 529796.98 |
| 应付托管费 | 176599.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 507099.59 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166662.71 |
| 负债合计 | 1630727410.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4200139410.2 |
| 所有者权益合计 | 4301660048.03 |
| 负债和所有者权益合计 | 5932387458.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1967118.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 52262317.54 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5824519189.22 |
| 资产总计 | 5878748624.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1543682527.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 549896.49 |
| 应付托管费 | 183298.86 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 165076.09 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 226000.0 |
| 负债合计 | 1544902087.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4200139317.26 |
| 所有者权益合计 | 4333846537.08 |
| 负债和所有者权益合计 | 5878748624.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3355436.25 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | -- |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 310257447.36 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 102281621.65 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 5318404788.44 |
| 资产总计 | 5734299293.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 1466012522.88 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 524081.42 |
| 应付托管费 | 174693.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 246769.45 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 106961.5 |
| 负债合计 | 1467223851.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4200139317.26 |
| 所有者权益合计 | 4267075441.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 5734299293.7 |
