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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4145 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4127 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 221198300.4元 |
| 本期利润 | 221198300.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0278元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.78% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 96744387.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0121元 |
| 期末基金资产净值 | 8059365285.73元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0121元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.22% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 100531696.34元 |
| 本期利润 | 100531696.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0126元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55703988.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.007元 |
| 期末基金资产净值 | 8018324676.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.007元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 127314329.87元 |
| 本期利润 | 127314329.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0287元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.78% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 34798493.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0044元 |
| 期末基金资产净值 | 7997418783.17元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0044元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61466384.39元 |
| 本期利润 | 61466384.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0146元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.41% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 125601269.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0299元 |
| 期末基金资产净值 | 4325741274.25元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0299元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.67% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 123911389.84元 |
| 本期利润 | 123911389.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0295元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 169415684.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0403元 |
| 期末基金资产净值 | 4369555094.69元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0403元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56016343.18元 |
| 本期利润 | 56016343.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 101520637.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0242元 |
| 期末基金资产净值 | 4301660048.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0242元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 126886330.0元 |
| 本期利润 | 126886330.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 133707219.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0318元 |
| 期末基金资产净值 | 4333846537.08元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0318元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 60115234.88元 |
| 本期利润 | 60115234.88元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0143元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 66936124.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0159元 |
| 期末基金资产净值 | 4267075441.96元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0159元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.59% |
