| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -402256984.21 |
| 1.利息收入 | 504346.57 |
| 存款利息收入 | 504346.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
62491692.38 |
| 股票投资收益 | 6614072.48 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45152.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55832467.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-465391953.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
138930.0 |
| 减：二、费用 | 38890223.61 |
| 1.管理人报酬 | 33144967.58 |
| 2.托管费 | 5524161.21 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221094.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-441147207.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-441147207.82 |
| 一、收入： | -76428529.27 |
| 1.利息收入 | 279179.69 |
| 存款利息收入 | 279179.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50466483.05 |
| 股票投资收益 | 36985329.94 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45152.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13436000.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-127272457.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98265.7 |
| 减：二、费用 | 22928425.56 |
| 1.管理人报酬 | 19556470.42 |
| 2.托管费 | 3259411.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 112543.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-99356954.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-99356954.83 |
| 一、收入： | -498808550.42 |
| 1.利息收入 | 653636.96 |
| 存款利息收入 | 649828.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-401528977.08 |
| 股票投资收益 | -437056601.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 36585.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35491038.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-98341487.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
408276.98 |
| 减：二、费用 | 50119347.65 |
| 1.管理人报酬 | 42758829.22 |
| 2.托管费 | 7126471.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 234046.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-548927898.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-548927898.07 |
| 一、收入： | -475016801.96 |
| 1.利息收入 | 369901.05 |
| 存款利息收入 | 366092.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-414716056.6 |
| 股票投资收益 | -429923787.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21631.59 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15186099.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-60957701.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
287055.09 |
| 减：二、费用 | 25941061.06 |
| 1.管理人报酬 | 22133981.33 |
| 2.托管费 | 3688996.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118082.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-500957863.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-500957863.02 |
| 一、收入： | 443506983.4 |
| 1.利息收入 | 1276896.92 |
| 存款利息收入 | 1179305.86 |
| 债券利息收入 | 5114.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1499780767.28 |
| 股票投资收益 | 1439243911.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5219045.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 55317810.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1065723112.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8172432.07 |
| 减：二、费用 | 111652724.39 |
| 1.管理人报酬 | 69310004.9 |
| 2.托管费 | 11551667.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 30555508.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 235543.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
331854259.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
331854259.01 |
| 一、收入： | 152103897.15 |
| 1.利息收入 | 698874.65 |
| 存款利息收入 | 657769.54 |
| 债券利息收入 | 5114.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
547198921.84 |
| 股票投资收益 | 510073611.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5219045.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 31906264.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-401716158.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5922259.5 |
| 减：二、费用 | 60327236.43 |
| 1.管理人报酬 | 37946199.18 |
| 2.托管费 | 6324366.59 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15942392.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114278.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
91776660.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
91776660.72 |
| 一、收入： | 2789795709.82 |
| 1.利息收入 | 7724157.96 |
| 存款利息收入 | 4819837.19 |
| 债券利息收入 | 15376.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1508572383.26 |
| 股票投资收益 | 1450408658.76 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11696981.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46466743.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1244658463.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
28840704.76 |
| 减：二、费用 | 119975286.9 |
| 1.管理人报酬 | 75231286.13 |
| 2.托管费 | 12538547.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 31987431.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 217984.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2669820422.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2669820422.92 |
| 一、收入： | 1395637697.04 |
| 1.利息收入 | 7073030.7 |
| 存款利息收入 | 4183079.67 |
| 债券利息收入 | 1007.08 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
401718673.77 |
| 股票投资收益 | 373266858.95 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1165154.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27286660.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
967955973.46 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
18890019.11 |
| 减：二、费用 | 70987436.32 |
| 1.管理人报酬 | 41004924.24 |
| 2.托管费 | 6834154.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23067254.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 81100.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1324650260.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1324650260.72 |
