| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6478 | 4.59% |
| 广发恒生科技(QDI… | 0.9048 | 4.58% |
| 广发恒生科技ETF联… | 0.6442 | 4.58% |
| 广发中证云计算与大数… | 1.137 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发活期宝货币B | 0.5265 | 2.05% |
| 广发活期宝货币D | 0.5265 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 27754.5 |
| 存出保证金 | 90662.65 |
| 交易性金融资产 | 1861497326.95 |
| 股票投资 | 1861497326.95 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 190831.42 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1971986012.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7189.01 |
| 应付赎回款 | 1804035.63 |
| 应付管理人报酬 | 2033730.01 |
| 应付托管费 | 338955.0 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 254746.2 |
| 负债合计 | 4438655.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1627834248.94 |
| 所有者权益合计 | 1967547357.09 |
| 负债和所有者权益合计 | 1971986012.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 138354395.13 |
| 结算备付金 | 985899.35 |
| 存出保证金 | 92474.04 |
| 交易性金融资产 | 2310633831.76 |
| 股票投资 | 2310633831.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1449382.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 791063.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2452307046.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1708283.0 |
| 应付赎回款 | 1287791.34 |
| 应付管理人报酬 | 3022576.55 |
| 应付托管费 | 503762.76 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 710689.03 |
| 负债合计 | 7233102.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1731613160.36 |
| 所有者权益合计 | 2445073943.68 |
| 负债和所有者权益合计 | 2452307046.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 164503630.81 |
| 结算备付金 | 3049585.65 |
| 存出保证金 | 271693.73 |
| 交易性金融资产 | 2591570682.76 |
| 股票投资 | 2591570682.76 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 325132.45 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2759720725.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 21.53 |
| 应付赎回款 | 4309339.69 |
| 应付管理人报酬 | 3449689.74 |
| 应付托管费 | 574948.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 581270.18 |
| 负债合计 | 8915269.46 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1873454065.13 |
| 所有者权益合计 | 2750805455.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 2759720725.4 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 160049772.81 |
| 结算备付金 | 1224185.17 |
| 存出保证金 | 489473.53 |
| 交易性金融资产 | 2760491542.7 |
| 股票投资 | 2760491542.7 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 7223098.96 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1616886.24 |
| 应收申购款 | 1831063.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 2932926022.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 42.06 |
| 应付赎回款 | 4907678.05 |
| 应付管理人报酬 | 3385977.48 |
| 应付托管费 | 564329.57 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1509094.23 |
| 负债合计 | 10367121.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1960414120.6 |
| 所有者权益合计 | 2922558901.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 2932926022.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 223945827.6 |
| 结算备付金 | 2554068.98 |
| 存出保证金 | 817803.87 |
| 交易性金融资产 | 3444220455.27 |
| 股票投资 | 3444220455.27 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 72660464.54 |
| 应收利息 | 21887.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3744220508.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 77611421.06 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4619199.96 |
| 应付托管费 | 769866.66 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 198500.0 |
| 负债合计 | 87107981.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2118397972.35 |
| 所有者权益合计 | 3657112526.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 3744220508.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 294894082.79 |
| 结算备付金 | 9172295.01 |
| 存出保证金 | 1252184.4 |
| 交易性金融资产 | 4608733813.09 |
| 股票投资 | 4608733813.09 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 141774469.11 |
| 应收利息 | 30283.66 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3782694.79 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5059639822.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 49348911.3 |
| 应付管理人报酬 | 6331728.33 |
| 应付托管费 | 1055288.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150226.49 |
| 负债合计 | 60672905.9 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3006791425.84 |
| 所有者权益合计 | 4998966916.95 |
| 负债和所有者权益合计 | 5059639822.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 293764031.73 |
| 结算备付金 | 2370276.23 |
| 存出保证金 | 1277448.35 |
| 交易性金融资产 | 4132164013.2 |
| 股票投资 | 4132164013.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 26842983.55 |
| 应收利息 | 29444.87 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 15720481.21 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4472168679.14 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 43588813.65 |
| 应付管理人报酬 | 5353703.15 |
| 应付托管费 | 892283.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 0.63 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 221680.01 |
| 负债合计 | 51558312.57 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 2732714083.81 |
| 所有者权益合计 | 4420610366.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 4472168679.14 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 340813391.67 |
| 结算备付金 | 7114534.01 |
| 存出保证金 | 2405677.03 |
| 交易性金融资产 | 4957636900.73 |
| 股票投资 | 4941012900.73 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 16624000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 107587081.6 |
| 应收利息 | 41384.06 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 29382854.4 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5444981823.5 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 124662176.54 |
| 应付管理人报酬 | 7093993.44 |
| 应付托管费 | 1182332.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 33.9 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 373503.24 |
| 负债合计 | 142802927.63 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4368834057.39 |
| 所有者权益合计 | 5302178895.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 5444981823.5 |
