蜂巢添跃66个月定开债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
15047.01 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14704203642.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6680886032.8 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1021709.61 |
| 应付托管费 |
340569.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
566999.72 |
| 负债合计 |
6682815311.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990034615.32 |
| 所有者权益合计 |
8021388330.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
14704203642.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3214554.26 |
| 结算备付金 |
6007.83 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14434810698.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6407999591.26 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
989665.11 |
| 应付托管费 |
329888.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
595360.26 |
| 负债合计 |
6409914505.01 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990034597.05 |
| 所有者权益合计 |
8024896193.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
14434810698.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4282710.37 |
| 结算备付金 |
91496.93 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14608117267.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6579349094.22 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1026181.3 |
| 应付托管费 |
342060.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
502830.35 |
| 负债合计 |
6581220166.29 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990034580.24 |
| 所有者权益合计 |
8026897100.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
14608117267.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2740335.25 |
| 结算备付金 |
13578.46 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
50013698.63 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
14487366391.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6472305948.04 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
992719.28 |
| 应付托管费 |
330906.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
451714.53 |
| 负债合计 |
6474081288.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990034565.17 |
| 所有者权益合计 |
8013285103.46 |
| 负债和所有者权益合计 |
14487366391.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3100440.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
155069.38 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
315747010.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
14290975265.5 |
| 资产总计 |
14609977786.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
6602300863.28 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1023037.0 |
| 应付托管费 |
341012.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1574739.02 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
6605631252.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990034552.47 |
| 所有者权益合计 |
8004346533.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
14609977786.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5023240.73 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
153432.59 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
136776419.67 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
13690417803.8 |
| 资产总计 |
13832370896.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
5826001314.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
991657.09 |
| 应付托管费 |
330552.36 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
1412706.24 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
5829040277.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
7990034542.47 |
| 所有者权益合计 |
8003330619.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
13832370896.8 |
