蜂巢添跃66个月定开债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
314092578.44元 |
| 本期利润 |
314092578.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0393元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.9% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31353714.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0039元 |
| 期末基金资产净值 |
8021388330.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0039元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
157799767.52元 |
| 本期利润 |
157799767.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0197元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.96% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
34861596.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0044元 |
| 期末基金资产净值 |
8024896193.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0044元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
334161887.01元 |
| 本期利润 |
334161887.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0418元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
36862520.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0046元 |
| 期末基金资产净值 |
8026897100.72元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.24% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
160749213.29元 |
| 本期利润 |
160749213.29元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0201元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23250538.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0029元 |
| 期末基金资产净值 |
8013285103.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
290644561.28元 |
| 本期利润 |
290644561.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0364元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14311981.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0018元 |
| 期末基金资产净值 |
8004346533.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0018元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.83% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
137818000.24元 |
| 本期利润 |
137818000.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0172元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.72% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13296076.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0017元 |
| 期末基金资产净值 |
8003330619.34元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0017元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.88% |
