| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 宝盈新兴产业混合C | 0.7889 | 1.45% |
| 宝盈新兴产业混合A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.629 | 1.31% |
| 宝盈医疗健康沪港深股… | 1.625 | 1.25% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 宝盈货币B | 0.5111 | 1.88% |
| 宝盈货币A | 0.4456 | 1.64% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 79.48 | 43.84 | 55.16% | 14.61 | 18.39% | -- | -- | 7.51 | 9.45% |
| 2023-06-30 | 43.91 | 23.41 | 53.32% | 7.80 | 17.77% | -- | -- | 4.07 | 9.26% |
| 2022-12-31 | 137.59 | 59.19 | 43.02% | 19.73 | 14.34% | -- | -- | 11.23 | 8.16% |
| 2022-06-30 | 84.92 | 32.21 | 37.93% | 10.74 | 12.64% | -- | -- | 6.35 | 7.47% |
| 2021-12-31 | 806.68 | 289.79 | 35.92% | 96.60 | 11.97% | 170.45 | 21.13% | 47.03 | 5.83% |
| 2021-06-30 | 533.77 | 195.05 | 36.54% | 65.02 | 12.18% | 114.60 | 21.47% | 25.10 | 4.70% |
| 2020-12-31 | 1165.29 | 428.27 | 36.75% | 142.76 | 12.25% | 165.82 | 14.23% | 117.42 | 10.08% |
| 2020-06-30 | 510.41 | 189.42 | 37.11% | 63.14 | 12.37% | 55.90 | 10.95% | 70.31 | 13.77% |
