宝盈祥利稳健配置混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-721185.24元 |
| 本期利润 |
-219172.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.59% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1579822.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0818元 |
| 期末基金资产净值 |
20967169.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-142341.71元 |
| 本期利润 |
770209.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0319元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2549466.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1103元 |
| 期末基金资产净值 |
26198638.47元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1331元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2024158.02元 |
| 本期利润 |
-3007496.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2691063.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1035元 |
| 期末基金资产净值 |
28689357.23元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1035元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2628744.54元 |
| 本期利润 |
-2225609.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0585元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3055610.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.097元 |
| 期末基金资产净值 |
35670184.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
13.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6905047.84元 |
| 本期利润 |
1277618.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0096元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.82% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7423884.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1588元 |
| 期末基金资产净值 |
54666899.77元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1695元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3972731.6元 |
| 本期利润 |
1357363.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10589518.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1403元 |
| 期末基金资产净值 |
88566027.16元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1731元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29538505.97元 |
| 本期利润 |
37382047.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1015元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
9.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
23385963.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.114元 |
| 期末基金资产净值 |
235858587.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1494元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
14.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
8769326.29元 |
| 本期利润 |
14062173.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5255425.41元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0242元 |
| 期末基金资产净值 |
226497096.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.32% |
