| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久益混合C | 1.967 | 4.02% |
| 九泰久益混合A | 2.068 | 4.02% |
| 九泰天富改革混合C | 0.876 | 3.79% |
| 九泰锐智事件驱动混合… | 1.224 | 3.73% |
| 九泰天富改革混合A | 0.873 | 3.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3114 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.2731 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 2442.99 |
| 1.利息收入 | 322.43 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86721.7 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
88832.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10.1 |
| 减：二、费用 | 10000.0 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 10000.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-7557.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-7557.01 |
| 一、收入： | 2030429.45 |
| 1.利息收入 | 417235.43 |
| 存款利息收入 | 165469.22 |
| 债券利息收入 | 214542.74 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
854947.38 |
| 股票投资收益 | 713336.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10549.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 152160.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
615061.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
143185.27 |
| 减：二、费用 | 1330832.17 |
| 1.管理人报酬 | 407484.87 |
| 2.托管费 | 101871.2 |
| 3.销售服务费 | 52745.32 |
| 4.交易费用 | 675428.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93302.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
699597.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
699597.28 |
| 一、收入： | 37516038.81 |
| 1.利息收入 | 1867416.48 |
| 存款利息收入 | 497781.94 |
| 债券利息收入 | 1123936.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36378256.82 |
| 股票投资收益 | 34552757.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -234930.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2060429.92 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1003408.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
273774.17 |
| 减：二、费用 | 3811775.54 |
| 1.管理人报酬 | 1351354.06 |
| 2.托管费 | 337838.55 |
| 3.销售服务费 | 256453.47 |
| 4.交易费用 | 1609631.22 |
| 5.利息支出 | 197097.95 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 197097.95 |
| 6.其他费用 | 59400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33704263.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33704263.27 |
