| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 九泰久益混合C | 1.967 | 4.02% |
| 九泰久益混合A | 2.068 | 4.02% |
| 九泰天富改革混合C | 0.876 | 3.79% |
| 九泰锐智事件驱动混合… | 1.224 | 3.73% |
| 九泰天富改革混合A | 0.873 | 3.68% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 九泰日添金货币B | 0.3114 | 1.87% |
| 九泰日添金货币A | 0.2731 | 1.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1098389.52元 |
| 本期利润 | 456983.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0107元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1693532.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1151元 |
| 期末基金资产净值 | 17244680.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1716元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7655031.18元 |
| 本期利润 | 7384123.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1245元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 11.59% |
| 本期基金份额净值增长率 | 13.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3208354.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1311元 |
| 期末基金资产净值 | 27733937.5元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1335元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.35% |
