九泰科鑫策略精选混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
1937497.02 |
| 结算备付金 |
102210.36 |
| 存出保证金 |
25616.46 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2065323.84 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
-- |
| 应付托管费 |
-- |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
34000.0 |
| 负债合计 |
34000.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1848914.05 |
| 所有者权益合计 |
2031323.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
2065323.84 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2344096.69 |
| 结算备付金 |
102187.41 |
| 存出保证金 |
25610.71 |
| 交易性金融资产 |
940369.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
290175.8 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3702439.61 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
114438.68 |
| 应付管理人报酬 |
1696.5 |
| 应付托管费 |
424.12 |
| 应付销售服务费 |
290.95 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
74000.0 |
| 负债合计 |
196655.27 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3179831.11 |
| 所有者权益合计 |
3505784.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
3702439.61 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7072946.1 |
| 结算备付金 |
176256.37 |
| 存出保证金 |
227293.55 |
| 交易性金融资产 |
20253282.64 |
| 股票投资 |
8902282.64 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
11351000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
236518.54 |
| 应收利息 |
293139.28 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
11.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
28259448.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2997868.61 |
| 应付赎回款 |
226526.38 |
| 应付管理人报酬 |
16904.6 |
| 应付托管费 |
4226.14 |
| 应付销售服务费 |
1264.44 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
89017.91 |
| 负债合计 |
3468369.19 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
21173973.25 |
| 所有者权益合计 |
24791078.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
28259448.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36619510.51 |
| 结算备付金 |
399319.69 |
| 存出保证金 |
338665.24 |
| 交易性金融资产 |
129619927.29 |
| 股票投资 |
74625427.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
54994500.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
516081.95 |
| 应收利息 |
1390841.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1000000.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
189884346.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
20782780.77 |
| 应付赎回款 |
934111.2 |
| 应付管理人报酬 |
139432.36 |
| 应付托管费 |
34858.1 |
| 应付销售服务费 |
27207.32 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
56096.71 |
| 负债合计 |
22136434.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
148146193.15 |
| 所有者权益合计 |
167747911.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
189884346.24 |
