| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3686 | 26.10% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C | 0.7033 | 8.00% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)C | 0.5783 | 7.99% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)C | 0.6931 | 7.98% |
| 广发恒生科技ETF联接(QDII)A | 0.6969 | 7.98% |
| 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A | 0.7087 | 7.98% |
| 天弘恒生科技指数(QDII)A | 0.5816 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.1916 | 7.94% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.1851 | 7.93% |
| 嘉实前沿科技沪港深股票A | 1.4362 | 6.36% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持… | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧睿智精选一年混合… | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF… | 0.7026 | 2.70% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 中欧骏泰货币B | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏泰货币D | 0.532 | 2.01% |
| 中欧骏盈货币B | 0.4729 | 1.96% |
| 中欧货币B | 0.4982 | 1.84% |
| 中欧货币D | 0.4982 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 89.1% | -- | 10.53% | 106773.97 |
| 2023-12-31 | 93.3% | -- | 6.65% | 107123.60 |
| 2023-09-30 | 91.92% | -- | 8.73% | 121578.76 |
| 2023-06-30 | 92.43% | 0.14% | 7.16% | 145074.27 |
| 2023-03-31 | 91.78% | 5.56% | 3.38% | 181345.91 |
| 2022-12-31 | 93.0% | 3.74% | 3.63% | 264777.72 |
| 2022-09-30 | 84.96% | 3.03% | 12.26% | 324756.51 |
| 2022-06-30 | 85.1% | -- | 15.21% | 369482.16 |
| 2022-03-31 | 84.16% | -- | 16.3% | 350224.16 |
| 2021-12-31 | 94.2% | -- | 5.99% | 440039.87 |
| 2021-09-30 | 91.77% | -- | 9.15% | 442120.98 |
| 2021-06-30 | 86.52% | -- | 14.43% | 489891.38 |
| 2021-03-31 | 87.85% | -- | 12.76% | 411615.86 |
| 2020-12-31 | 93.27% | -- | 6.43% | 420441.85 |
| 2020-09-30 | 91.8% | -- | 8.79% | 369799.02 |
| 2020-06-30 | 88.67% | 0.11% | 11.01% | 344790.76 |
| 2020-03-31 | 74.55% | 0.06% | 25.19% | 264833.89 |
