| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 前海联合泳盛纯债A | 1.103 | 8.15% |
| 前海联合泳盛纯债C | 1.2778 | 8.14% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.1823 | 3.76% |
| 新疆前海联合泳祺纯债… | 1.0643 | 3.75% |
| 前海联合先进制造混合… | 0.8842 | 2.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4919 | 1.78% |
| 新疆前海联合海盈货币… | 0.4236 | 1.53% |
| 前海联合汇盈货币B | 0.268 | 0.86% |
| 前海联合汇盈货币A | 0.2008 | 0.60% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 3376.95 |
| 1.利息收入 | 3996.95 |
| 存款利息收入 | 1981.66 |
| 债券利息收入 | 2015.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-57886.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -57886.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57266.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | -59725.94 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 19.93 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | -59745.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63102.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63102.89 |
| 一、收入： | 6260718.39 |
| 1.利息收入 | 5286642.21 |
| 存款利息收入 | 40123.59 |
| 债券利息收入 | 5203766.25 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272120.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 272120.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
701956.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1589873.45 |
| 1.管理人报酬 | 395951.73 |
| 2.托管费 | 131983.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3569.83 |
| 5.利息支出 | 929096.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 929096.96 |
| 6.其他费用 | 129271.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4670844.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4670844.94 |
| 一、收入： | 5062713.22 |
| 1.利息收入 | 4365713.22 |
| 存款利息收入 | 1534.66 |
| 债券利息收入 | 4364178.56 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
697000.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1414822.3 |
| 1.管理人报酬 | 318658.32 |
| 2.托管费 | 106219.42 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 886766.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 886766.22 |
| 6.其他费用 | 103178.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3647890.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3647890.92 |
| 一、收入： | 3547013.74 |
| 1.利息收入 | 4306655.85 |
| 存款利息收入 | 85287.42 |
| 债券利息收入 | 4103808.53 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-759642.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 956054.05 |
| 1.管理人报酬 | 277863.74 |
| 2.托管费 | 92621.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2850.0 |
| 5.利息支出 | 470213.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 470213.07 |
| 6.其他费用 | 112506.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2590959.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2590959.69 |
