前海联合泓旭定开债券资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
205553.47 |
结算备付金 |
8.7 |
存出保证金 |
1232.01 |
交易性金融资产 |
10007428.14 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
10007428.14 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10214222.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
416.08 |
应付托管费 |
138.69 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85945.87 |
负债合计 |
86500.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
10001000.0 |
所有者权益合计 |
10127721.68 |
负债和所有者权益合计 |
10214222.32 |
资产: |
银行存款 |
196125.05 |
结算备付金 |
12729.97 |
存出保证金 |
1310.1 |
交易性金融资产 |
9738700.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
9738700.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
263324.68 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
10212189.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
2576.33 |
应付托管费 |
858.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85945.87 |
负债合计 |
89380.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
10001000.0 |
所有者权益合计 |
10122808.83 |
负债和所有者权益合计 |
10212189.8 |
资产: |
银行存款 |
507952.6 |
结算备付金 |
28023.52 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
282008000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
282008000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
6204394.59 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
288748370.71 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
72299691.55 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53222.01 |
应付托管费 |
17740.66 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
36825.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
97683.76 |
负债合计 |
72509520.11 |
所有者权益: |
实收基金 |
209999999.99 |
所有者权益合计 |
216238850.6 |
负债和所有者权益合计 |
288748370.71 |
资产: |
银行存款 |
678941.45 |
结算备付金 |
27770.28 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
281311000.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
281311000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2778195.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
284795907.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
72009491.98 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
53797.98 |
应付托管费 |
17932.64 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
13955.3 |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
104000.0 |
负债合计 |
72204947.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
209999999.99 |
所有者权益合计 |
212590959.68 |
负债和所有者权益合计 |
284795907.38 |