| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.1595 | 6.58% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.1535 | 6.58% |
| 东方阿尔法优势产业混合A | 1.1861 | 6.18% |
| 东方阿尔法优势产业混合C | 1.1629 | 6.17% |
| 诺德新生活C | 0.9179 | 5.58% |
| 诺德新生活A | 0.9188 | 5.57% |
| 国融融盛龙头严选混合A | 1.4218 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式A | 0.5589 | 5.51% |
| 泰信低碳经济混合发起式C | 0.5516 | 5.51% |
| 国融融盛龙头严选混合C | 1.4604 | 5.50% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安现金富利货币B | 0.47361 | 2.21% |
| 华安现金富利货币E | 0.43639 | 2.07% |
| 华安现金富利货币A | 0.40955 | 1.96% |
| 华安日日鑫货币B | 0.5236 | 1.92% |
| 华安现金宝货币B | 0.5343 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.49% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.02% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.44% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5491 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 556.47 | 308.15 | 55.38% | 102.72 | 18.46% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2023-06-30 | 239.11 | 151.86 | 63.51% | 50.62 | 21.17% | -- | -- | 0.01 | 0.00% |
| 2022-12-31 | 408.91 | 225.51 | 55.15% | 75.17 | 18.38% | -- | -- | 1.91 | 0.47% |
| 2022-06-30 | 116.46 | 72.05 | 61.87% | 24.02 | 20.62% | -- | -- | 1.89 | 1.63% |
| 2021-12-31 | 35.27 | 15.33 | 43.47% | 5.11 | 14.49% | 0.64 | 1.81% | 4.61 | 13.06% |
| 2021-06-30 | 28.64 | 13.96 | 48.76% | 4.65 | 16.25% | 0.64 | 2.22% | 4.40 | 15.38% |
| 2020-12-31 | 41.97 | 15.44 | 36.77% | 5.15 | 12.26% | 0.60 | 1.43% | 1.66 | 3.96% |
| 2020-06-30 | 10.38 | 4.49 | 43.21% | 1.50 | 14.40% | 0.04 | 0.37% | 0.49 | 4.72% |
