华安安敦债券A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
29116499.58元 |
| 本期利润 |
26887543.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.62% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42663582.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0428元 |
| 期末基金资产净值 |
1039574887.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0428元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13026579.11元 |
| 本期利润 |
16038503.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0161元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
31814542.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0319元 |
| 期末基金资产净值 |
1028725858.63元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0319元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.19% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19251130.78元 |
| 本期利润 |
12792545.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0173元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
15776040.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
1012687457.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0158元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4834119.38元 |
| 本期利润 |
5334514.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0116元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8407314.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0084元 |
| 期末基金资产净值 |
1010392907.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0084元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.84% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-15553.99元 |
| 本期利润 |
50110.6元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0099元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0012元 |
| 期末基金资产净值 |
5083248.45元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34464.97元 |
| 本期利润 |
32984.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.66% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10889.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0021元 |
| 期末基金资产净值 |
5066228.98元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
702502.06元 |
| 本期利润 |
-425016.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0085元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-43881.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0086元 |
| 期末基金资产净值 |
5034352.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9914元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.86% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
110975.13元 |
| 本期利润 |
-654068.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0131元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-654068.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0131元 |
| 期末基金资产净值 |
49348177.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9869元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.31% |
